| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 984.00 | 480 262.00 | 359 723.00 | 839 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 690.00 | 19 452.00 | 117 238.00 | 136 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 813.00 | 503 920.00 | 1 481 893.00 | 1 985 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 934 691.00 | 104 583.00 | 830 108.00 | 934 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 880.00 | 326.00 | 566 554.00 | 566 880.00 |
BZ Autres créances | 190 873.00 | 44 763.00 | 146 110.00 | 190 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 2 730.00 | 1 630.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 019 335.00 | | 1 019 335.00 | 1 019 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 534.00 | 152 402.00 | 2 645 132.00 | 2 797 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 347.00 | 656 322.00 | 4 127 025.00 | 4 783 347.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 523 127.00 | 3 579 211.00 | | 3 523 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 069.00 | -56 084.00 | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 996.00 | 3 575 927.00 | | 3 655 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 588.00 | 124 813.00 | | 44 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 1 630.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 862.00 | 303 183.00 | | 271 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 724.00 | 170 117.00 | | 153 724.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 236.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 028.00 | 599 979.00 | | 471 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 025.00 | 4 175 906.00 | | 4 127 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 117.00 | 555 442.00 | | 461 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 570.00 | 412.00 | 5 159 982.00 | 5 159 570.00 |
FG Production vendue services | 74 164.00 | 207.00 | 74 371.00 | 74 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 733.00 | 619.00 | 5 234 352.00 | 5 233 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 1 310.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 180.00 | 1 310.00 | | 107 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 278.00 | 41 012.00 | | 64 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 901.00 | -39 701.00 | | 42 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 318.00 | 5 648 565.00 | | 5 554 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 249.00 | 5 704 649.00 | | 5 474 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 069.00 | -56 084.00 | | 80 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 714.00 | | 158 939.00 | 2 105 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 840.00 | 1 985 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 196.00 | 839 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 560.00 | | 157 620.00 | 903 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 615.00 | | 1 319.00 | 613 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 244.00 | 62 886.00 | 213 662.00 | 635 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 340.00 | 1 970.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 409.00 | 62 546.00 | 211 693.00 | 629 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 820.00 | 104 583.00 | 96 820.00 | 96 820.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 326.00 | 592.00 | 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 882.00 | | 389.00 | 47 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 390.00 | 104 909.00 | 128 445.00 | 195 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 909.00 | 97 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 862.00 | 271 862.00 | | 271 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
UX Autres créances clients | 566 490.00 | | | 566 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 588.00 | 34 677.00 | 9 911.00 | 44 588.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 975.00 | 837 397.00 | 103 578.00 | 940 975.00 |
VW T.V.A. | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 028.00 | 461 117.00 | 9 911.00 | 471 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |