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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 039.00 | 552 522.00 | 299 517.00 | 852 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 522.00 | 5 084.00 | 190 438.00 | 195 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 984.00 | 561 812.00 | 1 489 172.00 | 2 050 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 788 186.00 | 135 016.00 | 653 171.00 | 788 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 652.00 | | 1 017 652.00 | 1 017 652.00 |
BZ Autres créances | 149 299.00 | 44 763.00 | 104 535.00 | 149 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 507.00 | 853.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 314 038.00 | | 314 038.00 | 314 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 658.00 | 183 286.00 | 2 166 372.00 | 2 349 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 642.00 | 745 098.00 | 3 655 544.00 | 4 400 642.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 360 776.00 | 3 603 196.00 | | 3 360 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 656.00 | -242 420.00 | | -125 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 921.00 | 3 413 576.00 | | 3 287 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 586.00 | 67 855.00 | | 49 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 154.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 545.00 | 473 615.00 | | 188 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 211.00 | 189 293.00 | | 126 211.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | 730 964.00 | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 544.00 | 4 144 541.00 | | 3 655 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 472.00 | 730 964.00 | | 326 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 075.00 | 1 552.00 | 4 657 627.00 | 4 656 075.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 801.00 | 221.00 | 67 022.00 | 66 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 876.00 | 1 773.00 | 4 724 649.00 | 4 722 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 1 462.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | 6 929.00 | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 272.00 | 14 675.00 | | 17 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 272.00 | 14 881.00 | | 17 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | -7 952.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 971.00 | 4 815 377.00 | | 4 955 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 627.00 | 5 057 797.00 | | 5 081 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 656.00 | -242 420.00 | | -125 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 213.00 | | 78 375.00 | 1 993 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 272.00 | 668 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 604.00 | 2 050 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 852 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 895.00 | | | 530 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 371.00 | | | 855 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 947.00 | | 78 375.00 | 606 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 047.00 | 69 917.00 | 3 331.00 | 493 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 840.00 | 69 917.00 | 3 331.00 | 488 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 452.00 | | 17 272.00 | 19 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 065.00 | 135 016.00 | 119 065.00 | 119 065.00 |
6T Sur comptes clients | | | 326.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 125.00 | 145.00 | | 48 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 643.00 | 135 161.00 | 136 337.00 | 186 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 643.00 | 135 161.00 | 136 337.00 | 186 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 545.00 | 188 545.00 | | 188 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 652.00 | 1 017 652.00 | | 1 017 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 586.00 | 8 434.00 | 34 529.00 | 49 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 078.00 | 1 241 216.00 | 97 862.00 | 1 339 078.00 |
VW T.V.A. | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 624.00 | 326 472.00 | 34 529.00 | 367 624.00 |