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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 371.00 | 488 840.00 | 366 530.00 | 855 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 690.00 | 19 452.00 | 117 238.00 | 136 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 213.00 | 512 499.00 | 1 480 713.00 | 1 993 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 819 461.00 | 119 065.00 | 700 396.00 | 819 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 498.00 | | 832 498.00 | 832 498.00 |
BZ Autres créances | 179 694.00 | 44 763.00 | 134 930.00 | 179 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 362.00 | 997.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 920 524.00 | | 920 524.00 | 920 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 018.00 | 167 191.00 | 2 663 827.00 | 2 831 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 230.00 | 679 690.00 | 4 144 541.00 | 4 824 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 603 196.00 | 3 523 127.00 | | 3 603 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 420.00 | 80 069.00 | | -242 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 576.00 | 3 655 996.00 | | 3 413 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 855.00 | 44 588.00 | | 67 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 811.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 615.00 | 271 862.00 | | 473 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 293.00 | 153 724.00 | | 189 293.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 964.00 | 471 028.00 | | 730 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 541.00 | 4 127 025.00 | | 4 144 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 385.00 | 461 117.00 | | 681 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 531.00 | 587.00 | 4 512 118.00 | 4 511 531.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 76 993.00 | 177.00 | 77 170.00 | 76 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 602.00 | 764.00 | 4 589 366.00 | 4 588 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 5 164.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | 71 372.00 | | 5 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 107 180.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 675.00 | 64 278.00 | | 14 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 881.00 | 64 278.00 | | 14 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | 42 901.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 377.00 | 5 554 318.00 | | 4 815 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 797.00 | 5 474 249.00 | | 5 057 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 420.00 | 80 069.00 | | -242 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 813.00 | | 80 803.00 | 1 985 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 725.00 | 606 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 403.00 | 1 993 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 679.00 | 855 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 895.00 | | | 530 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 984.00 | | 79 065.00 | 839 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 934.00 | | 1 737.00 | 614 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 468.00 | 67 307.00 | 58 728.00 | 484 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 262.00 | 67 307.00 | 58 729.00 | 480 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 854.00 | 119 697.00 | 104 908.00 | 171 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 854.00 | 119 697.00 | 104 908.00 | 171 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 065.00 | 104 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 615.00 | 473 615.00 | | 473 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
UX Autres créances clients | 832 498.00 | 832 498.00 | | 832 498.00 |
VB T. V. A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 855.00 | 18 276.00 | 34 199.00 | 67 855.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 014.00 | 1 084 423.00 | 95 591.00 | 1 180 014.00 |
VW T.V.A. | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 964.00 | 681 385.00 | 34 199.00 | 730 964.00 |