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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 213.00 | 118.00 | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 52 515.00 | 1 833.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 54 028.00 | 35 478.00 | 89 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 691.00 | 111 679.00 | 86 012.00 | 197 691.00 |
BP En cours de production de services | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BT Marchandises | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 949.00 | 66 690.00 | 265 259.00 | 331 949.00 |
BZ Autres créances | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
CF Disponibilités | 333 210.00 | | 333 210.00 | 333 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 494.00 | 66 690.00 | 771 803.00 | 838 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 185.00 | 178 369.00 | 857 816.00 | 1 036 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 473 371.00 | | | 473 371.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 816.00 | | | 857 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 846.00 | 40 778.00 | 100 945.00 | 170 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 114.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 824.00 | 40 664.00 | 100 945.00 | 166 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 751.00 | 10 422.00 | 25 329.00 | 35 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 172.00 | 335 546.00 | 78 626.00 | 414 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 805.00 | 246 477.00 | 25 329.00 | 271 805.00 |