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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134.00 | 37 080.00 | 2 054.00 | 39 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 689.00 | 34 287.00 | 28 401.00 | 62 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 350.00 | 75 311.00 | 80 038.00 | 155 350.00 |
BP En cours de production de services | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 162.00 | 66 690.00 | 224 472.00 | 291 162.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 354 223.00 | | 354 223.00 | 354 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 800.00 | 66 690.00 | 716 110.00 | 782 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 151.00 | 142 002.00 | 796 148.00 | 938 151.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 280.00 | | | 477 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 148.00 | | | 796 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 408.00 | | 7 498.00 | 172 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 555.00 | 155 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 555.00 | 101 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 882.00 | | 7 498.00 | 118 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 731.00 | 7 736.00 | 23 155.00 | 90 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | 7 736.00 | 23 155.00 | 86 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 669.00 | 13 899.00 | 170 770.00 | 184 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 291 163.00 | 212 976.00 | 78 186.00 | 291 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 164.00 | 23 460.00 | 13 704.00 | 37 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 983.00 | 258 356.00 | 78 626.00 | 336 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 906.00 | 265 432.00 | 184 475.00 | 449 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |