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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134.00 | 37 829.00 | 1 305.00 | 39 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 689.00 | 40 764.00 | 21 925.00 | 62 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 350.00 | 82 537.00 | 72 812.00 | 155 350.00 |
BP En cours de production de services | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BT Marchandises | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 795.00 | 12 372.00 | 217 422.00 | 229 795.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 927.00 | 12 372.00 | 705 555.00 | 717 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 278.00 | 94 910.00 | 778 368.00 | 873 278.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 276 408.00 | | | 276 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 354 372.00 | | | 354 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
EA Autres dettes | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 368.00 | | | 778 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 773.00 | | | 246 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 7 226.00 | | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 368.00 | 7 226.00 | | 71 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 539.00 | 32 694.00 | 131 845.00 | 164 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 229 796.00 | 215 767.00 | 14 029.00 | 229 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 776.00 | 271 307.00 | 14 469.00 | 285 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 619.00 | 246 773.00 | 131 845.00 | 378 619.00 |