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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 3 144.00 | 1 153.00 | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 832.00 | 38 648.00 | 1 184.00 | 39 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 270.00 | 42 284.00 | 33 986.00 | 76 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 983.00 | 84 077.00 | 85 905.00 | 169 983.00 |
BP En cours de production de services | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BT Marchandises | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 548.00 | 12 372.00 | 264 175.00 | 276 548.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 153.00 | 12 372.00 | 732 780.00 | 745 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 136.00 | 96 450.00 | 818 686.00 | 915 136.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
EA Autres dettes | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 055.00 | | | 480 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 686.00 | | | 818 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 989.00 | | | 261 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 350.00 | | 81 714.00 | 155 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 081.00 | 169 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | 49 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 429.00 | 116 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | 2 006.00 | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 825.00 | | 79 708.00 | 101 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 538.00 | 10 371.00 | 8 831.00 | 82 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 852.00 | 1 652.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | 9 519.00 | 7 179.00 | 78 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 584.00 | 24 107.00 | 118 477.00 | 142 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 548.00 | 262 519.00 | 14 029.00 | 276 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 535.00 | 2 755.00 | 9 780.00 | 12 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VP Divers | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 441.00 | 301 972.00 | 14 469.00 | 316 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 247.00 | 261 990.00 | 128 257.00 | 390 247.00 |