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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 417.00 | 526.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 490.00 | 35 854.00 | 635.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 245.00 | 43 290.00 | 36 954.00 | 80 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 261.00 | 83 562.00 | 86 698.00 | 170 261.00 |
BP En cours de production de services | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BT Marchandises | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 825.00 | 66 690.00 | 231 134.00 | 297 825.00 |
BZ Autres créances | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CF Disponibilités | 438 994.00 | | 438 994.00 | 438 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 681.00 | 66 690.00 | 860 990.00 | 927 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 942.00 | 150 253.00 | 947 689.00 | 1 097 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 227 115.00 | | | 227 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 287 106.00 | | | 287 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
EA Autres dettes | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 582.00 | | | 660 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 689.00 | | | 947 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 061.00 | | | 573 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 467.00 | | 10 457.00 | 201 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 662.00 | 170 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 215.00 | 116 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 274.00 | | 2 060.00 | 48 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | | 8 397.00 | 148 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 178.00 | 11 026.00 | 24 641.00 | 96 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 533.00 | 1 447.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | 9 492.00 | 23 193.00 | 92 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 262.00 | 329 262.00 | | 329 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 297 826.00 | 219 640.00 | 78 186.00 | 297 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 23 775.00 | 48 505.00 | 72 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VP Divers | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 258.00 | 302 632.00 | 78 626.00 | 381 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 566.00 | 573 062.00 | 48 505.00 | 621 566.00 |