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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 636.00 | 36 329.00 | 2 306.00 | 38 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 245.00 | 50 457.00 | 29 787.00 | 80 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 407.00 | 90 730.00 | 81 676.00 | 172 407.00 |
BP En cours de production de services | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BT Marchandises | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 515.00 | 66 690.00 | 233 824.00 | 300 515.00 |
BZ Autres créances | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
CF Disponibilités | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 502.00 | 66 690.00 | 723 811.00 | 790 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 910.00 | 157 421.00 | 805 488.00 | 962 910.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 309 487.00 | | | 309 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 488.00 | | | 805 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 467.00 | | | 444 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 261.00 | | 2 146.00 | 170 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 735.00 | | 2 146.00 | 116 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 563.00 | 8 168.00 | | 82 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 526.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 145.00 | 7 642.00 | | 79 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 903.00 | 221 903.00 | | 221 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 300 515.00 | 222 329.00 | 78 186.00 | 300 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 535.00 | 23 216.00 | 25 319.00 | 48 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 582.00 | 282 956.00 | 78 626.00 | 361 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 787.00 | 444 468.00 | 25 319.00 | 469 787.00 |