| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 675.00 | 85 898.00 | 34 777.00 | 120 675.00 |
AH Fonds commercial | 606 311.00 | | 606 311.00 | 606 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AN Terrains | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AP Constructions | 5 683 035.00 | 1 656 389.00 | 4 026 645.00 | 5 683 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 452.00 | 927 954.00 | 689 497.00 | 1 617 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 051.00 | 675 905.00 | 541 146.00 | 1 217 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 597 895.00 | 3 379 185.00 | 6 218 710.00 | 9 597 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BN En cours de production de biens | 94 691.00 | 1 744.00 | 92 947.00 | 94 691.00 |
BT Marchandises | 10 367 155.00 | 209 634.00 | 10 157 521.00 | 10 367 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 394.00 | 42 430.00 | 2 459 963.00 | 2 502 394.00 |
BZ Autres créances | 1 379 634.00 | 53 633.00 | 1 326 000.00 | 1 379 634.00 |
CF Disponibilités | 791 928.00 | | 791 928.00 | 791 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233 842.00 | 307 442.00 | 14 926 399.00 | 15 233 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 831 738.00 | 3 686 628.00 | 21 145 110.00 | 24 831 738.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 642.00 | 1 913 003.00 | | 2 044 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 850.00 | 794 638.00 | | 684 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 333.00 | 21 570.00 | | 333 333.00 |
DK Provisions réglementées | 185 877.00 | 169 793.00 | | 185 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 190.00 | 4 170 492.00 | | 4 520 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 541.00 | 18 552.00 | | 7 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 541.00 | 18 552.00 | | 7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 209.00 | 3 862 187.00 | | 5 730 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 597.00 | 1 351 433.00 | | 1 888 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 432.00 | 768 805.00 | | 563 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 426.00 | 6 173 763.00 | | 6 834 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 333.00 | 1 335 383.00 | | 1 424 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 024.00 | 364 054.00 | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 92 355.00 | 89 490.00 | | 92 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 617 378.00 | 13 945 118.00 | | 16 617 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 145 110.00 | 18 134 164.00 | | 21 145 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 083 535.00 | 10 841 869.00 | | 12 083 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 878.00 | 1 281 592.00 | | 1 284 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 130 218.00 | 102 338.00 | 50 232 556.00 | 50 130 218.00 |
FD Production vendue biens | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
FG Production vendue services | 2 981 742.00 | | 2 981 742.00 | 2 981 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 182 804.00 | 102 338.00 | 53 285 143.00 | 53 182 804.00 |
FM Production stockée | | | 31 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 706 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 723 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 367 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 812.00 | 43 349.00 | | 222 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 997.00 | 16 855.00 | | 33 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 809.00 | 60 205.00 | | 256 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 525.00 | 29 014.00 | | 23 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 734.00 | 12 941.00 | | 55 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 036.00 | 41 956.00 | | 84 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 773.00 | 18 248.00 | | 172 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 296.00 | 96 627.00 | | 186 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 634.00 | 282 649.00 | | 499 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 964 415.00 | 47 882 752.00 | | 53 964 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 279 565.00 | 47 088 113.00 | | 53 279 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 850.00 | 794 638.00 | | 684 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875 129.00 | | | 7 875 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 597 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 696 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 026.00 | | | 712 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977 420.00 | | | 6 977 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 765.00 | 487 347.00 | 209 926.00 | 3 081 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 258.00 | 16 464.00 | 10 823.00 | 80 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 507.00 | 470 884.00 | 199 103.00 | 3 001 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 793.00 | 50 081.00 | 33 997.00 | 169 793.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 553.00 | 7 541.00 | 18 553.00 | 18 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 111.00 | 211 378.00 | 207 111.00 | 207 111.00 |
6T Sur comptes clients | 15 482.00 | 28 556.00 | 1 607.00 | 15 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 779.00 | 53 633.00 | 87 779.00 | 87 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 372.00 | 293 568.00 | 296 497.00 | 330 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 718.00 | 351 190.00 | 349 047.00 | 518 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 360.00 | 1 818 360.00 | | 1 818 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 426.00 | 6 834 426.00 | | 6 834 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 266.00 | 711 266.00 | | 711 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 280.00 | 425 280.00 | | 425 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 509.00 | | | 2 451 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VB T. V. A. | 328 073.00 | | | 328 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 878.00 | 1 284 878.00 | | 1 284 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445 331.00 | 474 921.00 | 1 733 272.00 | 4 445 331.00 |
VI Groupe et associés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 791.00 | | | 1 046 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 718.00 | 3 949 112.00 | 154 607.00 | 4 103 718.00 |
VW T.V.A. | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 053 945.00 | 12 083 535.00 | 1 733 273.00 | 16 053 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |