| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 436.00 | 154 426.00 | 35 009.00 | 189 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 257.00 | | 2 568 257.00 | 2 568 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 519.00 | | 580 519.00 | 580 519.00 |
AN Terrains | 133 596.00 | 66 168.00 | 67 427.00 | 133 596.00 |
AP Constructions | 7 467 153.00 | 5 501 746.00 | 1 965 406.00 | 7 467 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 929.00 | 4 309 113.00 | 1 030 815.00 | 5 339 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853 255.00 | 4 412 100.00 | 2 441 155.00 | 6 853 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 228.00 | | 1 315 228.00 | 1 315 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BF Prêts | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 807.00 | | 220 807.00 | 220 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 732 564.00 | 14 463 556.00 | 10 269 008.00 | 24 732 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 45 949 472.00 | 958 172.00 | 44 991 300.00 | 45 949 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717 323.00 | | 1 717 323.00 | 1 717 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589 846.00 | 155 661.00 | 12 434 185.00 | 12 589 846.00 |
BZ Autres créances | 5 448 476.00 | 53 069.00 | 5 395 407.00 | 5 448 476.00 |
CF Disponibilités | 2 451 844.00 | | 2 451 844.00 | 2 451 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 424.00 | | 296 424.00 | 296 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 520 467.00 | 1 166 902.00 | 67 353 564.00 | 68 520 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 253 032.00 | 15 630 458.00 | 77 622 573.00 | 93 253 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 20 914.00 | 20 000.00 | 914.00 | 20 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 223.00 | | | 2 068 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 803 320.00 | | | 3 803 320.00 |
DH Report à nouveau | 9 195 044.00 | | | 9 195 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 261.00 | | | 1 399 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DK Provisions réglementées | 456 061.00 | | | 456 061.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422 060.00 | | | 17 422 060.00 |
DP Provisions pour risques | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 677 526.00 | | | 13 677 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032 801.00 | | | 7 032 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 100.00 | | | 2 208 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 623 442.00 | | | 32 623 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158 005.00 | | | 4 158 005.00 |
EA Autres dettes | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 066 035.00 | | | 60 066 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 622 573.00 | | | 77 622 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 816 119.00 | | | 52 816 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 789 969.00 | | | 10 789 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 127 081.00 | 119 315.00 | 162 725 244.00 | 159 127 081.00 |
FD Production vendue biens | -10 895 169.00 | -9 598.00 | -10 908 182.00 | -10 895 169.00 |
FG Production vendue services | 8 590 190.00 | 718.00 | 8 784 531.00 | 8 590 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 822 102.00 | 110 436.00 | 160 601 593.00 | 156 822 102.00 |
FM Production stockée | | | -7 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 989 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 981 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 665 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -931 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 419 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 881.00 | |
GE Autres charges | | | 34 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 970 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 514.00 | | | 482 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 613.00 | | | -28 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 327.00 | | | 275 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 453 410.00 | | | 162 453 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 054 149.00 | | | 161 054 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 261.00 | | | 1 399 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 078.00 | | 16 090 025.00 | 7 719 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 016.00 | 285 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 753.00 | 21 394 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 737.00 | 21 109 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 460.00 | | 15 708 439.00 | 6 708 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 618.00 | | 381 586.00 | 1 010 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993 795.00 | 930 009.00 | 634 672.00 | 13 993 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993 795.00 | 930 009.00 | 634 672.00 | 13 993 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 951.00 | 71 505.00 | 47 395.00 | 431 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 207.00 | 63 881.00 | 124 612.00 | 195 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 799.00 | 905 788.00 | 724 415.00 | 776 799.00 |
6T Sur comptes clients | 110 360.00 | 71 767.00 | 26 466.00 | 110 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 051.00 | 53 069.00 | 207 051.00 | 207 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 210.00 | 1 030 624.00 | 957 932.00 | 1 114 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 368.00 | 1 166 010.00 | 1 129 939.00 | 1 741 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032 802.00 | 4 333 512.00 | 2 699 290.00 | 7 032 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 623 443.00 | 32 623 443.00 | | 32 623 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 902.00 | 1 841 902.00 | | 1 841 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 942.00 | 1 374 942.00 | | 1 374 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 665.00 | 198 665.00 | | 198 665.00 |
UP Prêts | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 807.00 | 29 222.00 | 191 585.00 | 220 807.00 |
UX Autres créances clients | 12 405 068.00 | 12 405 068.00 | | 12 405 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 779.00 | 183 576.00 | 1 203.00 | 184 779.00 |
VB T. V. A. | 1 917 593.00 | 1 917 593.00 | | 1 917 593.00 |
VC Groupe et associés | 448 535.00 | 448 535.00 | | 448 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 789 969.00 | 10 789 969.00 | | 10 789 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 557.00 | 545 031.00 | 1 579 187.00 | 2 887 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 611.00 | 763 340.00 | | 1 530 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 506.00 | | | 674 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VP Divers | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 575.00 | 553 575.00 | | 553 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 609.00 | 2 984 609.00 | | 2 984 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588 580.00 | 18 395 792.00 | 192 788.00 | 18 588 580.00 |
VW T.V.A. | 387 587.00 | 387 587.00 | | 387 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 857 937.00 | 52 816 121.00 | 4 278 477.00 | 57 857 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |