| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 062.00 | 90 711.00 | 12 350.00 | 103 062.00 |
AH Fonds commercial | 606 311.00 | | 606 311.00 | 606 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 2 828 935.00 | 1 641 336.00 | 1 187 598.00 | 2 828 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 791.00 | 834 776.00 | 272 014.00 | 1 106 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 529.00 | 574 740.00 | 343 788.00 | 918 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 349 069.00 | 3 169 188.00 | 3 179 880.00 | 6 349 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BN En cours de production de biens | 118 172.00 | 3 981.00 | 114 191.00 | 118 172.00 |
BT Marchandises | 7 948 294.00 | 146 441.00 | 7 801 852.00 | 7 948 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 669.00 | 17 174.00 | 2 021 495.00 | 2 038 669.00 |
BZ Autres créances | 1 441 467.00 | | 1 441 467.00 | 1 441 467.00 |
CF Disponibilités | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 874 951.00 | 167 597.00 | 11 707 354.00 | 11 874 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 020.00 | 3 336 785.00 | 14 887 235.00 | 18 224 020.00 |
CU Autres participations | 705 761.00 | 20 000.00 | 685 761.00 | 705 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 992.00 | 2 044 642.00 | | 2 066 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 535.00 | 684 850.00 | | 1 132 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333 333.00 | | |
DK Provisions réglementées | 130 634.00 | 185 877.00 | | 130 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 649.00 | 4 520 190.00 | | 4 601 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 933.00 | 5 730 209.00 | | 2 699 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 624.00 | 1 888 597.00 | | 1 177 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 145.00 | 563 432.00 | | 726 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 865.00 | 6 834 426.00 | | 4 509 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 954.00 | 1 424 333.00 | | 1 138 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 84 024.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 31 945.00 | 92 355.00 | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 585.00 | 16 617 378.00 | | 10 285 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 235.00 | 21 145 110.00 | | 14 887 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 083 535.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -8 591 731.00 | 1 284 878.00 | | -8 591 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 357 823.00 | 57 683.00 | 37 415 506.00 | 37 357 823.00 |
FD Production vendue biens | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FG Production vendue services | 2 207 635.00 | | 2 207 635.00 | 2 207 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 581 180.00 | 57 683.00 | 39 638 864.00 | 39 581 180.00 |
FM Production stockée | | | 23 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 625 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 117 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 418 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 556 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 597 772.00 | 222 812.00 | | 7 597 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 883.00 | 33 997.00 | | 69 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670 791.00 | 256 809.00 | | 7 670 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 23 525.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275 375.00 | 4 775.00 | | 7 275 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 881.00 | 55 734.00 | | 14 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290 296.00 | 84 036.00 | | 7 290 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 494.00 | 172 773.00 | | 380 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 950.00 | 186 296.00 | | 61 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 626.00 | 499 634.00 | | 206 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 295 964.00 | 53 964 415.00 | | 51 295 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 163 429.00 | 53 279 565.00 | | 50 163 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 535.00 | 684 850.00 | | 1 132 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597 896.00 | | | 9 597 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 349 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696 093.00 | | | 8 696 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 186.00 | 284 141.00 | 494 138.00 | 3 359 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 898.00 | 10 438.00 | 5 625.00 | 85 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 287.00 | 273 703.00 | 488 513.00 | 3 273 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 877.00 | 14 641.00 | 69 884.00 | 185 877.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 418.00 | 14 641.00 | 77 425.00 | 193 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 915.00 | 1 136 915.00 | | 1 136 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 866.00 | 4 509 866.00 | | 4 509 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 324.00 | 486 324.00 | | 486 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 487.00 | 383 487.00 | | 383 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 068.00 | | | 2 018 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
VC Groupe et associés | 551 153.00 | | | 551 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 235.00 | 1 450 235.00 | | 1 450 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 513.00 | 218 805.00 | 845 636.00 | 1 186 513.00 |
VI Groupe et associés | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
VP Divers | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 886.00 | | | 840 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 074.00 | 3 701 227.00 | 71 847.00 | 3 773 074.00 |
VW T.V.A. | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 513.00 | 8 710 805.00 | 845 636.00 | 9 678 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |