| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 688.00 | 58 224.00 | 37 463.00 | 95 688.00 |
AH Fonds commercial | 606 310.00 | | 606 310.00 | 606 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 2 618 454.00 | 1 903 021.00 | 715 432.00 | 2 618 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 634.00 | 839 622.00 | 199 012.00 | 1 038 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 854.00 | 607 900.00 | 249 953.00 | 857 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 819.00 | 3 436 392.00 | 3 140 426.00 | 6 576 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BT Marchandises | 10 609 075.00 | 172 278.00 | 10 436 796.00 | 10 609 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 282.00 | 36 208.00 | 2 636 074.00 | 2 672 282.00 |
BZ Autres créances | 1 586 317.00 | 47 531.00 | 1 538 785.00 | 1 586 317.00 |
CF Disponibilités | 602 493.00 | | 602 493.00 | 602 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 764.00 | 256 019.00 | 15 297 744.00 | 15 553 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 130 583.00 | 3 692 412.00 | 18 438 171.00 | 22 130 583.00 |
CU Autres participations | 1 205 761.00 | 20 000.00 | 1 185 761.00 | 1 205 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 525.00 | 2 309 697.00 | | 2 660 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 653.00 | 1 050 828.00 | | 1 051 653.00 |
DK Provisions réglementées | 91 319.00 | 95 357.00 | | 91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 984.00 | 4 727 370.00 | | 5 074 984.00 |
DP Provisions pour risques | 52 407.00 | 7 901.00 | | 52 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 407.00 | 7 901.00 | | 52 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 287.00 | 2 201 209.00 | | 1 928 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 607.00 | 1 560 512.00 | | 1 017 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406 833.00 | 1 051 590.00 | | 1 406 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 252.00 | 7 155 198.00 | | 7 836 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 521.00 | 1 199 351.00 | | 1 110 521.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | 41 548.00 | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 310 778.00 | 13 209 411.00 | | 13 310 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 171.00 | 17 944 682.00 | | 18 438 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017 607.00 | | | 1 017 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 159 633.00 | | 42 040 278.00 | 42 159 633.00 |
FD Production vendue biens | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
FG Production vendue services | 2 356 146.00 | 1 149.00 | 2 476 650.00 | 2 356 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 581 478.00 | 1 149.00 | 44 582 628.00 | 44 581 478.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 944 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 407 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 20 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 772 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 060.00 | 8 325.00 | | 236 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 429.00 | 30 914.00 | | 18 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 489.00 | 39 462.00 | | 254 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 243.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 292.00 | 2 338.00 | | 191 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 731.00 | 14 737.00 | | 55 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 126.00 | 17 318.00 | | 247 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | 22 144.00 | | 7 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 947.00 | 137 079.00 | | 108 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 263.00 | 339 464.00 | | 273 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 503 057.00 | 51 342 807.00 | | 45 503 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 451 404.00 | 50 291 980.00 | | 44 451 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 653.00 | 1 050 828.00 | | 1 051 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 973.00 | 27 161.00 | | 23 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 759.00 | | 216 964.00 | 7 050 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 942.00 | 1 308 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 903.00 | 6 576 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 309.00 | 702 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 652.00 | 4 565 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 420.00 | | | 753 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 375.00 | | 173 273.00 | 5 014 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 963.00 | | 43 690.00 | 1 282 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 255.00 | 277 805.00 | 481 668.00 | 3 620 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 758.00 | 15 824.00 | 48 359.00 | 90 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 497.00 | 261 980.00 | 433 309.00 | 3 529 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 901.00 | 52 408.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 52 408.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 805.00 | 990 805.00 | | 990 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 252.00 | 7 836 252.00 | | 7 836 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 636.00 | 499 636.00 | | 499 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 859.00 | 364 859.00 | | 364 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 834.00 | 2 628 834.00 | | 2 628 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VB T. V. A. | 443 651.00 | 443 651.00 | | 443 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 035.00 | 1 289 035.00 | | 1 289 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 252.00 | 218 477.00 | 420 767.00 | 639 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VP Divers | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 283.00 | 1 128 283.00 | | 1 128 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 796.00 | 4 297 845.00 | 102 951.00 | 4 400 796.00 |
VW T.V.A. | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903 945.00 | 11 483 170.00 | 420 767.00 | 11 903 945.00 |