| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 899.00 | 90 758.00 | 56 141.00 | 146 899.00 |
AH Fonds commercial | 606 311.00 | | 606 311.00 | 606 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 2 857 782.00 | 1 932 678.00 | 925 103.00 | 2 857 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 088.00 | 892 810.00 | 217 278.00 | 1 110 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 881.00 | 696 385.00 | 342 495.00 | 1 038 881.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 759.00 | 3 640 255.00 | 3 410 503.00 | 7 050 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 651 545.00 | 224 255.00 | 9 427 289.00 | 9 651 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 024.00 | 35 130.00 | 1 844 893.00 | 1 880 024.00 |
BZ Autres créances | 1 406 943.00 | 32 008.00 | 1 374 934.00 | 1 406 943.00 |
CF Disponibilités | 1 630 380.00 | | 1 630 380.00 | 1 630 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 825 574.00 | 291 395.00 | 14 534 179.00 | 14 825 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 876 333.00 | 3 931 651.00 | 17 944 682.00 | 21 876 333.00 |
CU Autres participations | 1 205 761.00 | 20 000.00 | 1 185 761.00 | 1 205 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309 697.00 | 2 195 277.00 | | 2 309 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 828.00 | 641 419.00 | | 1 050 828.00 |
DK Provisions réglementées | 95 357.00 | 111 535.00 | | 95 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 370.00 | 4 219 719.00 | | 4 727 370.00 |
DP Provisions pour risques | 7 901.00 | 1 108.00 | | 7 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 901.00 | 1 108.00 | | 7 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 209.00 | 1 898 465.00 | | 2 201 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 512.00 | 2 491 270.00 | | 1 560 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 590.00 | 816 878.00 | | 1 051 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 198.00 | 5 423 138.00 | | 7 155 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 351.00 | 1 068 599.00 | | 1 199 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268.00 | | |
EA Autres dettes | 41 548.00 | 16 850.00 | | 41 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209 411.00 | 11 715 471.00 | | 13 209 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 944 682.00 | 15 936 299.00 | | 17 944 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 622 547.00 | 10 152 326.00 | | 11 622 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441 455.00 | 929 806.00 | | 1 441 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 838 341.00 | | 47 838 341.00 | 47 838 341.00 |
FD Production vendue biens | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
FG Production vendue services | 2 836 137.00 | | 2 836 137.00 | 2 836 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 752 205.00 | | 50 752 205.00 | 50 752 205.00 |
FM Production stockée | | | -98 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 989 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 529 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 721 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 914.00 | 33 845.00 | | 30 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 462.00 | 33 845.00 | | 39 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 197.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 737.00 | 14 746.00 | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | 14 943.00 | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 144.00 | 18 902.00 | | 22 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 079.00 | 107 007.00 | | 137 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 464.00 | 269 881.00 | | 339 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 342 807.00 | 45 723 496.00 | | 51 342 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 291 980.00 | 45 082 078.00 | | 50 291 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 828.00 | 641 419.00 | | 1 050 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 161.00 | 27 196.00 | | 27 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 670.00 | | 187 979.00 | 6 908 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 1 282 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 7 050 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 550.00 | 5 014 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 344.00 | | 54 075.00 | 699 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 717.00 | | 128 288.00 | 4 931 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 608.00 | | 5 591.00 | 1 277 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 582.00 | 318 885.00 | 43 212.00 | 3 344 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 300.00 | 18 458.00 | | 72 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 282.00 | 300 427.00 | 43 212.00 | 3 272 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | 7 901.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 7 901.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 512.00 | 1 560 512.00 | | 1 560 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 199.00 | 7 155 199.00 | | 7 155 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 777.00 | 552 777.00 | | 552 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 193.00 | 363 193.00 | | 363 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
UP Prêts | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 855.00 | 1 836 855.00 | | 1 836 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
VC Groupe et associés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 455.00 | 1 441 455.00 | | 1 441 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 754.00 | 224 480.00 | 535 274.00 | 759 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 871.00 | 977 871.00 | | 977 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 611.00 | 3 335 072.00 | 75 539.00 | 3 410 611.00 |
VW T.V.A. | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 157 821.00 | 11 622 547.00 | 535 274.00 | 12 157 821.00 |