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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 824.00 | 72 300.00 | 20 524.00 | 92 824.00 |
AH Fonds commercial | 606 311.00 | | 606 311.00 | 606 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 2 835 983.00 | 1 787 119.00 | 1 048 864.00 | 2 835 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 008.00 | 855 941.00 | 259 067.00 | 1 115 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 102.00 | 621 598.00 | 351 503.00 | 973 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 670.00 | 3 364 582.00 | 3 544 087.00 | 6 908 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BN En cours de production de biens | 98 215.00 | 10 340.00 | 87 875.00 | 98 215.00 |
BT Marchandises | 8 375 131.00 | 180 215.00 | 8 194 916.00 | 8 375 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 959.00 | 28 616.00 | 2 291 343.00 | 2 319 959.00 |
BZ Autres créances | 1 181 015.00 | | 1 181 015.00 | 1 181 015.00 |
CF Disponibilités | 552 064.00 | | 552 064.00 | 552 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 611 384.00 | 219 172.00 | 12 392 212.00 | 12 611 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 520 054.00 | 3 583 755.00 | 15 936 299.00 | 19 520 054.00 |
CU Autres participations | 1 205 761.00 | 20 000.00 | 1 185 761.00 | 1 205 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 277.00 | 2 066 992.00 | | 2 195 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 419.00 | 1 132 535.00 | | 641 419.00 |
DK Provisions réglementées | 111 535.00 | 130 634.00 | | 111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 719.00 | 4 601 649.00 | | 4 219 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 465.00 | 2 699 933.00 | | 1 898 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 270.00 | 1 177 624.00 | | 2 491 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 878.00 | 726 145.00 | | 816 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 138.00 | 4 509 865.00 | | 5 423 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 599.00 | 1 138 954.00 | | 1 068 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 1 114.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 31 945.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 471.00 | 10 285 585.00 | | 11 715 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 299.00 | 14 887 235.00 | | 15 936 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 152 326.00 | 8 591 731.00 | | 10 152 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 672 429.00 | | 42 672 429.00 | 42 672 429.00 |
FD Production vendue biens | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
FG Production vendue services | 2 743 035.00 | | 2 743 035.00 | 2 743 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 515 589.00 | | 45 515 589.00 | 45 515 589.00 |
FM Production stockée | | | -19 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 685 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 230 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 611 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 597 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 845.00 | 69 883.00 | | 33 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 845.00 | 7 670 791.00 | | 33 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 40.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 275 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 746.00 | 14 881.00 | | 14 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | 7 290 296.00 | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 901.00 | 380 494.00 | | 18 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 007.00 | 61 950.00 | | 107 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 881.00 | 206 626.00 | | 269 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 723 496.00 | 51 295 964.00 | | 45 723 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 082 077.00 | 50 163 429.00 | | 45 082 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 419.00 | 1 132 535.00 | | 641 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 196.00 | 11 302.00 | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 069.00 | | 666 104.00 | 6 349 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 503.00 | 6 908 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 980.00 | 699 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 523.00 | 4 931 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 582.00 | | 18 742.00 | 709 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 879.00 | | 147 362.00 | 4 861 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 608.00 | | 500 000.00 | 777 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 188.00 | 301 046.00 | 105 652.00 | 3 149 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 712.00 | 10 568.00 | 28 980.00 | 90 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 477.00 | 290 478.00 | 76 672.00 | 3 058 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 634.00 | 14 747.00 | 33 845.00 | 130 634.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 130 634.00 | 15 855.00 | 33 845.00 | 130 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 561.00 | 2 450 561.00 | | 2 450 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 139.00 | 5 423 139.00 | | 5 423 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 826.00 | 355 826.00 | | 355 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 800.00 | 2 329 800.00 | | 2 329 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VB T. V. A. | 199 935.00 | 199 935.00 | | 199 935.00 |
VC Groupe et associés | 398 035.00 | 398 035.00 | | 398 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 806.00 | 929 806.00 | | 929 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 659.00 | 222 393.00 | 222 393.00 | 968 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 162.00 | 826 162.00 | | 826 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 550.00 | 3 921 550.00 | | 3 921 550.00 |
VW T.V.A. | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 360.00 | 10 068 094.00 | 746 267.00 | 10 814 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |