| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 650.00 | 70 355.00 | 24 295.00 | 94 650.00 |
AH Fonds commercial | 609 130.00 | | 609 130.00 | 609 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 3 892 050.00 | 2 906 883.00 | 985 167.00 | 3 892 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 571.00 | 1 247 498.00 | 240 072.00 | 1 487 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 881.00 | 878 204.00 | 435 677.00 | 1 313 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 973.00 | 5 130 564.00 | 3 292 408.00 | 8 422 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BT Marchandises | 11 446 946.00 | 341 987.00 | 11 104 958.00 | 11 446 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 305.00 | 32 334.00 | 3 025 971.00 | 3 058 305.00 |
BZ Autres créances | 1 531 435.00 | 36 614.00 | 1 494 820.00 | 1 531 435.00 |
CF Disponibilités | 4 465 114.00 | | 4 465 114.00 | 4 465 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 766 474.00 | 410 937.00 | 20 355 537.00 | 20 766 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 189 447.00 | 5 541 502.00 | 23 647 945.00 | 29 189 447.00 |
CU Autres participations | 823 685.00 | 20 000.00 | 803 685.00 | 823 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 487.00 | 831 487.00 | | 831 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 012 178.00 | 2 660 525.00 | | 3 012 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 494.00 | | | 2 223 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 141.00 | 1 051 653.00 | | 2 191 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DK Provisions réglementées | 195 438.00 | 91 319.00 | | 195 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 035.00 | 5 074 984.00 | | 8 897 035.00 |
DP Provisions pour risques | 90 045.00 | 52 407.00 | | 90 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 045.00 | 52 407.00 | | 90 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 438.00 | 1 928 287.00 | | 2 583 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 722.00 | 1 017 607.00 | | 612 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 585.00 | 1 406 833.00 | | 1 139 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 641.00 | 7 836 252.00 | | 8 575 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 041.00 | 1 110 521.00 | | 1 674 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 71 670.00 | 11 276.00 | | 71 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 660 864.00 | 13 310 778.00 | | 14 660 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 647 945.00 | 18 438 171.00 | | 23 647 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 936 892.00 | 11 483 170.00 | | 12 936 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 607.00 | 1 289 034.00 | | 1 929 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 881 645.00 | | 74 881 645.00 | 74 881 645.00 |
FD Production vendue biens | -5 605 063.00 | | -5 605 063.00 | -5 605 063.00 |
FG Production vendue services | 3 953 239.00 | 6 625.00 | 3 959 865.00 | 3 953 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 229 821.00 | 6 625.00 | 73 236 447.00 | 73 229 821.00 |
FM Production stockée | | | 4 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 698 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 133 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 045 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152 676.00 | 236 060.00 | | 2 152 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 438.00 | 18 429.00 | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 115.00 | 254 489.00 | | 2 162 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 102.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 857.00 | 191 292.00 | | 1 185 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 501.00 | 55 731.00 | | 56 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 729.00 | 247 126.00 | | 1 242 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 385.00 | 7 363.00 | | 919 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 938.00 | 108 947.00 | | 200 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 757.00 | 273 263.00 | | 244 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 028 731.00 | 45 503 057.00 | | 76 028 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 837 588.00 | 44 451 405.00 | | 73 837 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 141.00 | 1 051 653.00 | | 2 191 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 100.00 | 23 973.00 | | 61 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 819.00 | | 3 252 479.00 | 6 576 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 761.00 | 1 010 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 326.00 | 8 422 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 587.00 | 703 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 978.00 | 6 708 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 111.00 | | 9 370.00 | 702 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 997.00 | | 2 355 441.00 | 4 565 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 712.00 | | 887 668.00 | 1 308 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 131.00 | 334 472.00 | 177 038.00 | 4 953 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 277.00 | 13 665.00 | 7 587.00 | 64 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 854.00 | 320 807.00 | 169 451.00 | 4 888 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 717.00 | 15 160.00 | 9 438.00 | 189 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 108.00 | 48 705.00 | 12 767.00 | 54 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 722.00 | 432 092.00 | 180 630.00 | 612 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 641.00 | 8 575 641.00 | | 8 575 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 999.00 | 749 999.00 | | 749 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 899.00 | 494 899.00 | | 494 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 505.00 | 3 019 505.00 | | 3 019 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VB T. V. A. | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
VC Groupe et associés | 535 244.00 | 535 244.00 | | 535 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 608.00 | 1 929 608.00 | | 1 929 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 831.00 | 250 075.00 | 250 075.00 | 653 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 944.00 | | | 247 944.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 288.00 | 177 288.00 | | 177 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 202.00 | 813 202.00 | | 813 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 244.00 | 4 670 463.00 | 186 781.00 | 4 857 244.00 |
VW T.V.A. | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 521 279.00 | 12 936 893.00 | 504 740.00 | 13 521 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |