| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 17 448.00 | 4 272.00 | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 128 506.00 | 33 206.00 | 95 300.00 | 128 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 065.00 | 894 136.00 | 431 930.00 | 1 326 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 386.00 | 83 008.00 | 42 378.00 | 125 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 417.00 | 1 027 797.00 | 639 620.00 | 1 667 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 677.00 | 24 734.00 | 564 943.00 | 589 677.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 495 464.00 | | 495 464.00 | 495 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 137.00 | 24 734.00 | 1 143 404.00 | 1 168 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 554.00 | 1 052 530.00 | 1 783 024.00 | 2 835 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 409 059.00 | 381 257.00 | | 409 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 692.00 | 167 802.00 | | 167 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 421.00 | 16 612.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 601 941.00 | 582 440.00 | | 601 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 123.00 | 444 036.00 | | 815 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 910.00 | 35 799.00 | | 29 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 735.00 | 213 692.00 | | 175 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 149.00 | 160 960.00 | | 156 149.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 4 153.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 083.00 | 858 639.00 | | 1 181 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 024.00 | 1 441 079.00 | | 1 783 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 181.00 | 858 639.00 | | 596 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 366 524.00 | | 2 366 524.00 | 2 366 524.00 |
FG Production vendue services | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 755.00 | | 2 389 755.00 | 2 389 755.00 |
FM Production stockée | | | 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 15 721.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 385.00 | 8 358.00 | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | 8 358.00 | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 768.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 768.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 205.00 | 7 590.00 | | 9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 60 799.00 | | 49 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 874.00 | 2 059 314.00 | | 2 415 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 182.00 | 1 891 512.00 | | 2 248 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 692.00 | 167 802.00 | | 167 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 866.00 | 55 132.00 | | 27 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 027.00 | | 326 219.00 | 1 396 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 548.00 | 33 280.00 | 1 667 417.00 | 21 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 925.00 | 81 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 25 355.00 | 1 579 957.00 | 21 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 845.00 | | 6 800.00 | 82 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 447.00 | | 319 412.00 | 1 307 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | 6.00 | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 602.00 | 179 475.00 | 33 280.00 | 881 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 2 528.00 | 7 925.00 | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 757.00 | 176 947.00 | 25 355.00 | 858 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 243.00 | 7 490.00 | | 17 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 243.00 | 7 490.00 | | 17 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 243.00 | 7 490.00 | | 17 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 735.00 | 175 735.00 | | 175 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 559 997.00 | | | 559 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 123.00 | 230 220.00 | 584 902.00 | 815 123.00 |
VI Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 424.00 | | | 560 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VP Divers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 575.00 | 661 575.00 | | 661 575.00 |
VW T.V.A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 083.00 | 596 181.00 | 584 902.00 | 1 181 083.00 |