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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AN Terrains | 92 950.00 | 3 722.00 | 89 228.00 | 92 950.00 |
AP Constructions | 798 165.00 | 336 465.00 | 461 700.00 | 798 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725.00 | 20 986.00 | 25 738.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 517.00 | 100 430.00 | 25 087.00 | 125 517.00 |
AX Avances et acomptes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 974.00 | 471 952.00 | 640 022.00 | 1 111 974.00 |
BT Marchandises | 920 601.00 | 30 111.00 | 890 490.00 | 920 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 088.00 | | 2 536 088.00 | 2 536 088.00 |
BZ Autres créances | 1 395 730.00 | | 1 395 730.00 | 1 395 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CF Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 056.00 | | 1 155 056.00 | 1 155 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 523.00 | 30 111.00 | 6 094 412.00 | 6 124 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 498.00 | 502 063.00 | 6 734 434.00 | 7 236 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018 188.00 | 1 854 139.00 | | 2 018 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 604.00 | 744 049.00 | | 701 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 192.00 | 2 606 588.00 | | 2 728 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 176.00 | 139 712.00 | | 527 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 400 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 763.00 | 2 699 716.00 | | 3 077 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 748.00 | 262 789.00 | | 75 748.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 23 264.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 242.00 | 3 525 481.00 | | 4 006 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 434.00 | 6 132 069.00 | | 6 734 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 483 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 798 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 548 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 135.00 | |
GE Autres charges | | | 268 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 707 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 290.00 | 2 220.00 | | 40 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 290.00 | 3 924.00 | | -40 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 005.00 | 366 690.00 | | 351 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 604.00 | 744 049.00 | | 701 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 713.00 | | | 1 071 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 422.00 | | | 1 029 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 654.00 | 47 299.00 | | 424 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 305.00 | 47 299.00 | | 414 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | 125 000.00 | 200 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 763.00 | 3 077 763.00 | | 3 077 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 1 800.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 296.00 | 427 296.00 | | 427 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 880.00 | 45 056.00 | 54 824.00 | 99 880.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 056.00 | | | 1 155 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 423.00 | 5 088 673.00 | 29 750.00 | 5 118 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 242.00 | 3 751 419.00 | 254 824.00 | 4 006 242.00 |