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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AN Terrains | 92 950.00 | 5 253.00 | 87 697.00 | 92 950.00 |
AP Constructions | 798 165.00 | 410 173.00 | 387 992.00 | 798 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725.00 | 31 167.00 | 15 557.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 57 143.00 | 45 023.00 | 102 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 751.00 | 514 085.00 | 571 665.00 | 1 085 751.00 |
BT Marchandises | 1 548 630.00 | 40 852.00 | 1 507 779.00 | 1 548 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 563.00 | | 1 540 563.00 | 1 540 563.00 |
BZ Autres créances | 1 286 598.00 | 330 000.00 | 956 598.00 | 1 286 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 380.00 | | 618 380.00 | 618 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 588.00 | 370 852.00 | 4 818 737.00 | 5 189 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 340.00 | 884 937.00 | 5 390 403.00 | 6 275 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 140 415.00 | 2 119 792.00 | | 2 140 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 496.00 | 320 623.00 | | 45 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 310.00 | 2 448 815.00 | | 2 194 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 936.00 | 552 640.00 | | 574 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 031.00 | 2 828 252.00 | | 2 422 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 561.00 | 107 019.00 | | 81 561.00 |
EA Autres dettes | 17 565.00 | 21 347.00 | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 093.00 | 3 734 259.00 | | 3 196 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 403.00 | 6 183 074.00 | | 5 390 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 951 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | -449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 950 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 957 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 842 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 543 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 999.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 778.00 | 13 364.00 | | 331 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 028.00 | -11 365.00 | | -329 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 144 265.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 966 045.00 | 26 034 679.00 | | 27 966 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 920 549.00 | 25 714 057.00 | | 27 920 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 496.00 | 320 623.00 | | 45 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 470.00 | | 28 910.00 | 1 117 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 629.00 | 1 085 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 929.00 | 1 043 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 730.00 | | 26 910.00 | 1 074 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 391.00 | | 2 000.00 | 32 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 684.00 | 50 330.00 | 57 929.00 | 521 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 335.00 | 50 330.00 | 57 929.00 | 511 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 031.00 | 2 422 031.00 | | 2 422 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 563.00 | 1 540 563.00 | | 1 540 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 616.00 | 563 616.00 | | 563 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
VP Divers | 1 286 598.00 | 1 286 598.00 | | 1 286 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 380.00 | 618 380.00 | | 618 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 192.00 | 3 445 542.00 | 28 650.00 | 3 474 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 093.00 | 3 196 093.00 | | 3 196 093.00 |