| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AP Constructions | 317 145.00 | 145 842.00 | 171 303.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 017.00 | 40 206.00 | 10 811.00 | 51 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 74 050.00 | 28 116.00 | 102 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 119.00 | 270 447.00 | 220 672.00 | 491 119.00 |
BT Marchandises | 2 480 415.00 | | 2 480 415.00 | 2 480 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 900.00 | 129 759.00 | 492 141.00 | 621 900.00 |
BZ Autres créances | 3 240 585.00 | 480 000.00 | 2 760 585.00 | 3 240 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 518 560.00 | | 518 560.00 | 518 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 713.00 | 609 759.00 | 6 741 954.00 | 7 351 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 831.00 | 880 205.00 | 6 962 626.00 | 7 842 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 894 151.00 | 1 785 910.00 | | 1 894 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 024.00 | 408 240.00 | | 739 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 575.00 | 2 202 551.00 | | 2 641 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 048.00 | 1 078 064.00 | | 1 423 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 702.00 | 3 155 709.00 | | 2 491 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 381.00 | 221 406.00 | | 346 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 151.00 | | |
EA Autres dettes | 59 921.00 | 21 948.00 | | 59 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 051.00 | 4 482 278.00 | | 4 321 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 626.00 | 6 684 829.00 | | 6 962 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 612 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | -148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 612 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 639 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 759 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 481 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 036.00 | 262 940.00 | | 153 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 036.00 | 137 060.00 | | -153 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 577.00 | 163 100.00 | | 282 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 676 554.00 | 29 219 905.00 | | 31 676 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 937 530.00 | 28 811 665.00 | | 30 937 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 024.00 | 408 240.00 | | 739 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 824.00 | | | 519 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 705.00 | 491 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 470 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 033.00 | | | 474 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 926.00 | 28 520.00 | | 241 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 577.00 | 28 520.00 | | 231 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 353.00 | 212 406.00 | | 397 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 353.00 | 212 406.00 | | 397 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 353.00 | 212 406.00 | | 397 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 702.00 | 2 491 702.00 | | 2 491 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 621 900.00 | 621 900.00 | | 621 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 073.00 | 570 915.00 | 649 923.00 | 1 296 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 585.00 | 3 240 585.00 | | 3 240 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 385.00 | 4 350 985.00 | 7 400.00 | 4 358 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 051.00 | 3 595 894.00 | 649 923.00 | 4 321 051.00 |