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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 317 145.00 | 129 595.00 | 187 550.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 017.00 | 35 913.00 | 15 104.00 | 51 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 166.00 | 66 069.00 | 36 097.00 | 102 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 824.00 | 241 926.00 | 277 897.00 | 519 824.00 |
BT Marchandises | 2 494 038.00 | | 2 494 038.00 | 2 494 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 396.00 | 67 353.00 | 526 043.00 | 593 396.00 |
BZ Autres créances | 3 299 472.00 | 330 000.00 | 2 969 472.00 | 3 299 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 593.00 | | 394 593.00 | 394 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 284.00 | 397 353.00 | 6 406 931.00 | 6 804 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 108.00 | 639 279.00 | 6 684 829.00 | 7 324 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 785 910.00 | 2 140 415.00 | | 1 785 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 240.00 | 45 496.00 | | 408 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 551.00 | 2 194 310.00 | | 2 202 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 064.00 | 574 936.00 | | 1 078 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 709.00 | 2 422 031.00 | | 3 155 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 406.00 | 81 561.00 | | 221 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 17 565.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 278.00 | 3 196 093.00 | | 4 482 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 829.00 | 5 390 403.00 | | 6 684 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 750 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 750 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 795 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 045 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 361 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 2 750.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 940.00 | 331 778.00 | | 262 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 060.00 | -329 028.00 | | 137 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 100.00 | 23 992.00 | | 163 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 219 905.00 | 27 966 045.00 | | 29 219 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 811 665.00 | 27 920 549.00 | | 28 811 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 240.00 | 45 496.00 | | 408 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 751.00 | | 9 792.00 | 1 085 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 35 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 720.00 | 519 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 970.00 | 474 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 711.00 | | 4 292.00 | 1 043 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 691.00 | | 5 500.00 | 31 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 085.00 | 41 168.00 | 313 327.00 | 514 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 736.00 | 41 168.00 | 313 327.00 | 503 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 709.00 | 3 155 709.00 | | 3 155 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 593 396.00 | 593 396.00 | | 593 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 889.00 | 610 889.00 | | 610 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 175.00 | 69 951.00 | 285 626.00 | 467 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 472.00 | 3 299 472.00 | | 3 299 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 593.00 | 394 593.00 | | 394 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 861.00 | 4 287 461.00 | 32 400.00 | 4 319 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 278.00 | 4 085 054.00 | 285 626.00 | 4 482 278.00 |