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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AN Terrains | 92 950.00 | 4 487.00 | 88 463.00 | 92 950.00 |
AP Constructions | 798 165.00 | 373 319.00 | 424 846.00 | 798 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725.00 | 26 077.00 | 20 648.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 107 452.00 | 25 734.00 | 133 186.00 |
AX Avances et acomptes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 470.00 | 521 684.00 | 595 786.00 | 1 117 470.00 |
BT Marchandises | 2 075 234.00 | 2 904.00 | 2 072 330.00 | 2 075 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 111.00 | | 2 117 111.00 | 2 117 111.00 |
BZ Autres créances | 1 048 377.00 | | 1 048 377.00 | 1 048 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 161.00 | | 305 161.00 | 305 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 192.00 | 2 904.00 | 5 587 288.00 | 5 590 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 662.00 | 524 588.00 | 6 183 074.00 | 6 707 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 119 792.00 | 2 018 188.00 | | 2 119 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 623.00 | 701 604.00 | | 320 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 815.00 | 2 728 192.00 | | 2 448 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 640.00 | 527 176.00 | | 552 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 325 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 252.00 | 3 077 763.00 | | 2 828 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 019.00 | 75 748.00 | | 107 019.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 555.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 259.00 | 4 006 242.00 | | 3 734 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 074.00 | 6 734 434.00 | | 6 183 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 954 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 972 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 006 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 657 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 636.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 529 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | 40 290.00 | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 365.00 | -40 290.00 | | -11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 265.00 | 351 005.00 | | 144 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 034 679.00 | 32 822 698.00 | | 26 034 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 714 057.00 | 32 121 094.00 | | 25 714 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 623.00 | 701 604.00 | | 320 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 974.00 | | | 1 111 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 034.00 | | | 1 067 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 952.00 | 49 732.00 | | 471 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 603.00 | 49 732.00 | | 461 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 125 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 252.00 | 2 828 252.00 | | 2 828 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 1 800.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 111.00 | | | 2 117 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 207.00 | 495 207.00 | | 495 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 433.00 | 46 208.00 | 11 225.00 | 57 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
VP Divers | 1 048 376.00 | | | 1 048 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 161.00 | | | 305 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 998.00 | 3 472 448.00 | 27 550.00 | 3 499 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 259.00 | 3 623 034.00 | 111 225.00 | 3 734 259.00 |