| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AP Constructions | 317 145.00 | 162 088.00 | 155 057.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 017.00 | 44 498.00 | 6 519.00 | 51 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 264.00 | 83 648.00 | 31 615.00 | 115 264.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 716.00 | 300 584.00 | 203 132.00 | 503 716.00 |
BT Marchandises | 3 745 088.00 | 13 145.00 | 3 731 943.00 | 3 745 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 275.00 | 38 236.00 | 957 039.00 | 995 275.00 |
BZ Autres créances | 4 090 005.00 | 480 000.00 | 3 610 005.00 | 4 090 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 368 196.00 | | 368 196.00 | 368 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 607.00 | | 559 607.00 | 559 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774 924.00 | 531 381.00 | 9 243 542.00 | 9 774 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 639.00 | 831 965.00 | 9 446 674.00 | 10 278 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 733 175.00 | 1 894 151.00 | | 1 733 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 740.00 | 739 024.00 | | 348 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 314.00 | 2 641 575.00 | | 2 090 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 214.00 | 1 423 048.00 | | 2 004 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 579.00 | 2 491 702.00 | | 5 109 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 787.00 | 346 381.00 | | 107 787.00 |
EA Autres dettes | 134 781.00 | 59 921.00 | | 134 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 360.00 | 4 321 051.00 | | 7 356 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 674.00 | 6 962 626.00 | | 9 446 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 239 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 241 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 334 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 560 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 812 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 153 036.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -153 036.00 | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 008.00 | 282 577.00 | | 151 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 372 929.00 | 31 676 554.00 | | 36 372 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 024 190.00 | 30 937 530.00 | | 36 024 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 740.00 | 739 024.00 | | 348 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 119.00 | | 13 097.00 | 491 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 503 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 328.00 | | 13 097.00 | 470 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 447.00 | 30 137.00 | | 270 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 098.00 | 30 137.00 | | 260 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 609 759.00 | | 91 522.00 | 609 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 759.00 | 13 145.00 | 91 522.00 | 609 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 759.00 | 13 145.00 | 91 522.00 | 609 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 145.00 | 91 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 579.00 | 5 109 579.00 | | 5 109 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 600.00 | 4 400.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 995 275.00 | 995 275.00 | | 995 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 070.00 | 93 152.00 | 1 568 466.00 | 1 726 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090 005.00 | 4 090 005.00 | | 4 090 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 787.00 | 5 645 487.00 | 6 300.00 | 5 651 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 360.00 | 5 723 442.00 | 1 568 466.00 | 7 356 360.00 |