| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 145.00 | 178 315.00 | 138 830.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 657.00 | 27 826.00 | 2 832.00 | 30 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 100.00 | 76 128.00 | 39 973.00 | 116 100.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 394.00 | 282 268.00 | 194 126.00 | 476 394.00 |
BT Marchandises | 1 184 592.00 | | 1 184 592.00 | 1 184 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 501.00 | 70 216.00 | 1 393 284.00 | 1 463 501.00 |
BZ Autres créances | 4 605 651.00 | 596 000.00 | 4 009 651.00 | 4 605 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 069.00 | | 1 145 069.00 | 1 145 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 765.00 | 666 216.00 | 7 876 548.00 | 8 542 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 159.00 | 948 484.00 | 8 070 674.00 | 9 019 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 781 914.00 | 1 733 175.00 | | 1 781 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 205.00 | 348 740.00 | | 503 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 519.00 | 2 090 314.00 | | 2 293 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 333.00 | 2 004 214.00 | | 2 708 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 657.00 | 5 109 579.00 | | 2 551 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 383.00 | 107 787.00 | | 147 383.00 |
EA Autres dettes | 278 758.00 | 134 781.00 | | 278 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 155.00 | 7 356 360.00 | | 5 777 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 674.00 | 9 446 674.00 | | 8 070 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 858 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 858 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 872 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 930 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 974 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 631.00 | 46 000.00 | | 139 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 631.00 | -46 000.00 | | -139 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 414.00 | 151 008.00 | | 292 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 948 847.00 | 36 372 929.00 | | 50 948 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 445 642.00 | 36 024 189.00 | | 50 445 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 205.00 | 348 740.00 | | 503 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 716.00 | | 23 549.00 | 503 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 870.00 | 476 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 468 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 425.00 | | 23 499.00 | 483 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | 50.00 | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 584.00 | 29 975.00 | 48 290.00 | 300 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 235.00 | 29 975.00 | 37 941.00 | 290 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
6T Sur comptes clients | 518 236.00 | 147 980.00 | | 518 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 381.00 | 147 980.00 | 13 145.00 | 531 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 381.00 | 147 980.00 | 13 145.00 | 531 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 657.00 | 2 551 657.00 | | 2 551 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 758.00 | 278 758.00 | | 278 758.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 501.00 | 1 463 501.00 | | 1 463 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 415.00 | 576 415.00 | | 576 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 918.00 | 384 412.00 | 1 747 506.00 | 2 131 918.00 |
VI Groupe et associés | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 650.00 | 4 605 650.00 | | 4 605 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 069.00 | 1 145 069.00 | | 1 145 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 619.00 | 7 214 219.00 | 4 400.00 | 7 218 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 155.00 | 4 029 649.00 | 1 747 506.00 | 5 777 155.00 |