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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 114 500.00 | | 7 114 500.00 | 7 114 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 605.00 | | 7 129 605.00 | 7 129 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371 535.00 | 1 827 195.00 | 3 544 340.00 | 5 371 535.00 |
BN En cours de production de biens | 32 959 309.00 | | 32 959 309.00 | 32 959 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 485 562.00 | 1 347 954.00 | 9 137 608.00 | 10 485 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 285 241.00 | 14 527.00 | 31 270 714.00 | 31 285 241.00 |
BZ Autres créances | 8 219 962.00 | | 8 219 962.00 | 8 219 962.00 |
CF Disponibilités | 8 942 835.00 | | 8 942 835.00 | 8 942 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 264 443.00 | 3 189 675.00 | 94 074 768.00 | 97 264 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 394 048.00 | 3 189 675.00 | 101 204 373.00 | 104 394 048.00 |
CU Autres participations | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 674.00 | -118 243.00 | | 2 321 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 174.00 | -116 743.00 | | 2 323 174.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 458.00 | 6 262 820.00 | | 7 622 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775 022.00 | 12 505 018.00 | | 12 775 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823 150.00 | 1 202 537.00 | | 4 823 150.00 |
EA Autres dettes | 38 811 827.00 | 22 572 970.00 | | 38 811 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 778 743.00 | 4 288 582.00 | | 34 778 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 811 199.00 | 46 831 927.00 | | 98 811 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 204 373.00 | 46 785 183.00 | | 101 204 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 772 531.00 | | 6 772 531.00 | 6 772 531.00 |
FG Production vendue services | 1 074 387.00 | | 1 074 387.00 | 1 074 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 917.00 | | 7 846 917.00 | 7 846 917.00 |
FM Production stockée | | | 16 440 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 541 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 541 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 310.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 428 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 303.00 | 724 184.00 | | 465 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 303.00 | 724 184.00 | | 465 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 303.00 | 724 184.00 | | 465 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 185 443.00 | 40 424 229.00 | | 29 185 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 863 769.00 | 40 542 472.00 | | 26 863 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 674.00 | -118 243.00 | | 2 321 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 985.00 | | 5 334 620.00 | 1 794 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 129 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 985.00 | | 5 334 620.00 | 1 794 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 458 959.00 | 790 310.00 | 4 074 120.00 | 6 458 959.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473 486.00 | 790 310.00 | 4 074 120.00 | 6 473 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543 486.00 | 790 310.00 | 4 074 120.00 | 6 543 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 310.00 | 4 074 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 775 022.00 | 12 775 022.00 | | 12 775 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 832.00 | 2 108 832.00 | | 2 108 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 778 743.00 | 34 778 743.00 | | 34 778 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 114 500.00 | 7 114 500.00 | | 7 114 500.00 |
VB T. V. A. | 2 482 642.00 | | | 2 482 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 385 566.00 | | | 5 385 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622 458.00 | 7 622 458.00 | | 7 622 458.00 |
VI Groupe et associés | 36 702 994.00 | 36 702 994.00 | | 36 702 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 636 995.00 | | | 31 636 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 619 703.00 | 46 619 703.00 | | 46 619 703.00 |
VW T.V.A. | 4 822 358.00 | 4 822 358.00 | | 4 822 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 811 199.00 | 98 811 199.00 | | 98 811 199.00 |