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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 475.00 | | 3 858 475.00 | 3 858 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 236 940.00 | 1 293 000.00 | 24 943 940.00 | 26 236 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 875.00 | 52 302.00 | 234 574.00 | 286 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220 316.00 | | 15 220 316.00 | 15 220 316.00 |
BZ Autres créances | 5 023 714.00 | | 5 023 714.00 | 5 023 714.00 |
CF Disponibilités | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 845 431.00 | 1 345 302.00 | 45 500 129.00 | 46 845 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 703 906.00 | 1 345 302.00 | 49 358 604.00 | 50 703 906.00 |
CU Autres participations | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 695.00 | 1 653 085.00 | | 2 423 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 195.00 | 1 654 585.00 | | 2 425 195.00 |
DP Provisions pour risques | 77 956.00 | 158 944.00 | | 77 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 956.00 | 158 944.00 | | 77 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 043.00 | 10 679 421.00 | | 8 199 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 935.00 | 4 137 620.00 | | 2 808 935.00 |
EA Autres dettes | 9 191 473.00 | 14 161 167.00 | | 9 191 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 629 715.00 | 34 642 181.00 | | 26 629 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 855 453.00 | 63 620 389.00 | | 46 855 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 358 604.00 | 65 433 918.00 | | 49 358 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 269 918.00 | | 21 269 918.00 | 21 269 918.00 |
FG Production vendue services | 358 702.00 | | 358 702.00 | 358 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 628 620.00 | | 21 628 620.00 | 21 628 620.00 |
FM Production stockée | | | -8 931 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 978 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -80 988.00 | |
GE Autres charges | | | 58 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 464.00 | 433 843.00 | | 195 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 464.00 | 433 843.00 | | 195 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 990.00 | 433 843.00 | | 153 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 854.00 | 13 156 100.00 | | 13 873 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 159.00 | 11 503 015.00 | | 11 450 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 695.00 | 1 653 085.00 | | 2 423 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 944.00 | -80 988.00 | | 158 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 305 195.00 | 40 107.00 | | 1 305 195.00 |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | -21 120.00 | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 315.00 | 18 987.00 | | 1 326 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 259.00 | -62 002.00 | | 1 485 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -40 881.00 | 21 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 043.00 | 8 199 043.00 | | 8 199 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 113.00 | 2 539 113.00 | | 2 539 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 629 715.00 | 26 629 715.00 | | 26 629 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 220 316.00 | 15 220 316.00 | | 15 220 316.00 |
VB T. V. A. | 1 284 907.00 | 1 284 907.00 | | 1 284 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 760.00 | 2 223 760.00 | | 2 223 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 652 360.00 | 6 652 360.00 | | 6 652 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 047.00 | 1 515 047.00 | | 1 515 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 080 030.00 | 24 080 030.00 | | 24 080 030.00 |
VW T.V.A. | 2 794 255.00 | 2 794 255.00 | | 2 794 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 855 453.00 | 46 855 453.00 | | 46 855 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
ST Autres comptes | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
YT Sous‐traitance | 251 947.00 | | | 251 947.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 280.00 | | | 560 280.00 |