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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 200.00 | | 3 857 200.00 | 3 857 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008 526.00 | 1 193 700.00 | 3 814 826.00 | 5 008 526.00 |
BN En cours de production de biens | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 522.00 | 52 302.00 | 611 221.00 | 663 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 637.00 | | 3 052 637.00 | 3 052 637.00 |
BZ Autres créances | 6 139 366.00 | | 6 139 366.00 | 6 139 366.00 |
CF Disponibilités | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 907 698.00 | 1 246 002.00 | 13 661 697.00 | 14 907 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 764 898.00 | 1 246 002.00 | 17 518 897.00 | 18 764 898.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 937.00 | 2 423 695.00 | | 2 660 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 437.00 | 2 425 195.00 | | 2 662 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 905.00 | 8 199 043.00 | | 7 037 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 149.00 | 2 808 935.00 | | 494 149.00 |
EA Autres dettes | 6 853 739.00 | 9 191 473.00 | | 6 853 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 667.00 | 26 629 715.00 | | 470 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 856 459.00 | 46 855 453.00 | | 14 856 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 518 896.00 | 49 358 604.00 | | 17 518 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 031 665.00 | | 28 031 665.00 | 28 031 665.00 |
FG Production vendue services | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 037 008.00 | | 28 037 008.00 | 28 037 008.00 |
FM Production stockée | | | -20 641 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 096 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -99 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -77 956.00 | |
GE Autres charges | | | 446 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 224.00 | 13 873 854.00 | | 8 446 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 286.00 | 11 450 159.00 | | 5 785 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 937.00 | 2 423 695.00 | | 2 660 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 475.00 | | | 3 858 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 3 857 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 3 857 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 475.00 | | | 3 858 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 795.00 | -7 795.00 | | 7 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 345 302.00 | -99 300.00 | | 1 345 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 302.00 | -99 300.00 | | 1 345 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 097.00 | -107 095.00 | | 1 353 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -177 256.00 | | |