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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 191 000.00 | | 6 191 000.00 | 6 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 473.00 | | 6 213 475.00 | 6 213 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057 363.00 | 1 240 661.00 | 3 816 702.00 | 5 057 363.00 |
BN En cours de production de biens | 30 016 804.00 | | 30 016 804.00 | 30 016 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 069.00 | 64 534.00 | 370 535.00 | 435 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230 519.00 | 21 120.00 | 20 209 398.00 | 20 230 519.00 |
BZ Autres créances | 4 683 948.00 | | 4 683 948.00 | 4 683 948.00 |
CF Disponibilités | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 546 758.00 | 1 326 315.00 | 59 220 443.00 | 60 546 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 760 233.00 | 1 326 315.00 | 65 433 918.00 | 66 760 233.00 |
CU Autres participations | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 085.00 | 2 305 034.00 | | 1 653 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 585.00 | 2 306 534.00 | | 1 654 585.00 |
DP Provisions pour risques | 158 944.00 | 328 000.00 | | 158 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 944.00 | 328 000.00 | | 158 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 421.00 | 8 632 407.00 | | 10 679 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 620.00 | 4 455 483.00 | | 4 137 620.00 |
EA Autres dettes | 14 161 167.00 | 24 589 406.00 | | 14 161 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 642 181.00 | 24 370 845.00 | | 34 642 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 620 389.00 | 62 048 142.00 | | 63 620 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 433 918.00 | 64 682 676.00 | | 65 433 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 758.00 | | 3 834 758.00 | 3 834 758.00 |
FG Production vendue services | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 916.00 | | 3 885 916.00 | 3 885 916.00 |
FM Production stockée | | | 6 954 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -169 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 843.00 | 779 726.00 | | 433 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 843.00 | 779 726.00 | | 433 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 843.00 | 779 726.00 | | 433 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 100.00 | 22 088 898.00 | | 13 156 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 015.00 | 19 783 864.00 | | 11 503 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 085.00 | 2 305 034.00 | | 1 653 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 475.00 | | | 6 213 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 475.00 | | | 6 213 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 475.00 | | | 6 213 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | -169 056.00 | | 328 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295 808.00 | 9 387.00 | | 1 295 808.00 |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 928.00 | 9 387.00 | | 1 316 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 928.00 | -159 669.00 | | 1 644 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -159 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 421.00 | 10 679 421.00 | | 10 679 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 642 181.00 | 34 642 181.00 | | 34 642 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 191 000.00 | 6 191 000.00 | | 6 191 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 230 519.00 | 20 230 519.00 | | 20 230 519.00 |
VB T. V. A. | 1 740 919.00 | 1 740 919.00 | | 1 740 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 904.00 | 1 782 904.00 | | 1 782 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 996 726.00 | 13 996 726.00 | | 13 996 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 124.00 | 1 160 124.00 | | 1 160 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 105 466.00 | 31 105 466.00 | | 31 105 466.00 |
VW T.V.A. | 4 136 828.00 | 4 136 828.00 | | 4 136 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 620 389.00 | 63 620 389.00 | | 63 620 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 991.00 | | | 493 991.00 |
ST Autres comptes | -390 781.00 | | | -390 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827.00 | | | 827.00 |
YT Sous‐traitance | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
YW Taxe professionnelle | -51 492.00 | | | -51 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 795.00 | | | 149 795.00 |