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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 418 400.00 | | 11 418 400.00 | 11 418 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442 155.00 | | 11 442 155.00 | 11 442 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436 283.00 | 1 310 868.00 | 8 125 415.00 | 9 436 283.00 |
BN En cours de production de biens | 15 267 518.00 | | 15 267 518.00 | 15 267 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 329 908.00 | 464 863.00 | 3 865 045.00 | 4 329 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 211 257.00 | 14 527.00 | 41 196 730.00 | 41 211 257.00 |
BZ Autres créances | 5 767 345.00 | | 5 767 345.00 | 5 767 345.00 |
CF Disponibilités | 10 522 592.00 | | 10 522 592.00 | 10 522 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 534 903.00 | 1 790 258.00 | 84 744 645.00 | 86 534 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 977 058.00 | 1 790 258.00 | 96 186 800.00 | 97 977 058.00 |
CU Autres participations | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772 984.00 | 3 035 008.00 | | 4 772 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 484.00 | 3 036 508.00 | | 4 774 484.00 |
DP Provisions pour risques | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619 122.00 | 4 362 196.00 | | 8 619 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872 887.00 | 14 252 553.00 | | 8 872 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227 932.00 | 3 347 907.00 | | 7 227 932.00 |
EA Autres dettes | 29 521 455.00 | 25 187 807.00 | | 29 521 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 131 576.00 | 19 888 094.00 | | 37 131 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 372 971.00 | 67 038 557.00 | | 91 372 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 186 800.00 | 70 075 065.00 | | 96 186 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 418 596.00 | | 31 418 596.00 | 31 418 596.00 |
FG Production vendue services | 899 313.00 | | 899 313.00 | 899 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 317 909.00 | | 32 317 909.00 | 32 317 909.00 |
FM Production stockée | | | -1 164 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 999 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 873 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 345.00 | |
GE Autres charges | | | 81 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 776 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 309.00 | 292 050.00 | | 658 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 309.00 | 292 050.00 | | 658 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 310.00 | 80 000.00 | | 31 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 310.00 | 80 000.00 | | 31 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 998.00 | 212 050.00 | | 626 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 644 633.00 | 34 265 874.00 | | 33 644 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 871 649.00 | 31 230 866.00 | | 28 871 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772 984.00 | 3 035 008.00 | | 4 772 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 655.00 | | 1 150 000.00 | 11 359 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 500.00 | 11 442 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 500.00 | 11 442 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359 655.00 | | 1 150 000.00 | 11 359 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 345.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 740 396.00 | 1 775 731.00 | 2 740 396.00 | 2 740 396.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754 923.00 | 1 775 731.00 | 2 740 396.00 | 2 754 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 923.00 | 1 815 076.00 | 2 740 396.00 | 2 754 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815 076.00 | 2 740 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872 887.00 | 8 872 887.00 | | 8 872 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 131 576.00 | 37 131 576.00 | | 37 131 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 418 400.00 | 11 418 400.00 | | 11 418 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 211 257.00 | | | 41 211 257.00 |
VB T. V. A. | 1 931 107.00 | | | 1 931 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 220 010.00 | | | 3 220 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 619 122.00 | 8 619 122.00 | | 8 619 122.00 |
VI Groupe et associés | 29 329 051.00 | 29 329 051.00 | | 29 329 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 229.00 | | | 616 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 397 003.00 | 58 397 003.00 | | 58 397 003.00 |
VW T.V.A. | 7 227 140.00 | 7 227 140.00 | | 7 227 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 372 971.00 | 91 372 971.00 | | 91 372 971.00 |