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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 191 000.00 | | 6 191 000.00 | 6 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 475.00 | | 6 213 475.00 | 6 213 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 24 447 649.00 | 1 055 610.00 | 23 392 038.00 | 24 447 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 106 926.00 | 240 197.00 | 3 866 729.00 | 4 106 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436 948.00 | 21 120.00 | 26 415 828.00 | 26 436 948.00 |
BZ Autres créances | 4 742 763.00 | | 4 742 763.00 | 4 742 763.00 |
CF Disponibilités | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 786 129.00 | 1 316 928.00 | 58 469 201.00 | 59 786 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 999 604.00 | 1 316 928.00 | 64 682 676.00 | 65 999 604.00 |
CU Autres participations | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 034.00 | 4 772 984.00 | | 2 305 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 534.00 | 4 774 484.00 | | 2 306 534.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | 39 345.00 | | 328 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 000.00 | 39 345.00 | | 328 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 619 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632 407.00 | 8 872 887.00 | | 8 632 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 483.00 | 7 227 932.00 | | 4 455 483.00 |
EA Autres dettes | 24 589 406.00 | 29 521 455.00 | | 24 589 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 370 845.00 | 37 131 576.00 | | 24 370 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 048 142.00 | 91 372 971.00 | | 62 048 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 682 676.00 | 96 186 800.00 | | 64 682 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 664 255.00 | | 18 664 255.00 | 18 664 255.00 |
FG Production vendue services | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 875 147.00 | | 18 875 147.00 | 18 875 147.00 |
FM Production stockée | | | -479 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 670 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 963 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779 726.00 | 658 309.00 | | 779 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 726.00 | 658 309.00 | | 779 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 726.00 | 626 998.00 | | 779 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 088 898.00 | 36 154 666.00 | | 22 088 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 783 864.00 | 31 381 682.00 | | 19 783 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 034.00 | 4 772 984.00 | | 2 305 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 345.00 | 328 000.00 | 39 345.00 | 39 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 775 731.00 | | 479 923.00 | 1 775 731.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | 6 593.00 | | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 258.00 | 6 593.00 | 479 923.00 | 1 790 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 603.00 | 334 593.00 | 519 268.00 | 1 829 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 593.00 | 519 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632 407.00 | 8 632 407.00 | | 8 632 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 370 845.00 | 24 370 845.00 | | 24 370 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 191 000.00 | 6 191 000.00 | | 6 191 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 436 948.00 | 26 436 948.00 | | 26 436 948.00 |
VB T. V. A. | 1 867 918.00 | 1 867 918.00 | | 1 867 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 220.00 | 2 086 220.00 | | 2 086 220.00 |
VI Groupe et associés | 24 541 577.00 | 24 541 577.00 | | 24 541 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 625.00 | 788 625.00 | | 788 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 370 710.00 | 37 370 710.00 | | 37 370 710.00 |
VW T.V.A. | 4 454 691.00 | 4 454 691.00 | | 4 454 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 048 142.00 | 62 048 142.00 | | 62 048 142.00 |