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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 335 900.00 | | 11 335 900.00 | 11 335 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 655.00 | | 11 359 655.00 | 11 359 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862 052.00 | 1 780 261.00 | 1 081 791.00 | 2 862 052.00 |
BN En cours de production de biens | 20 611 654.00 | | 20 611 654.00 | 20 611 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 979 935.00 | 960 135.00 | 7 019 800.00 | 7 979 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197 660.00 | 14 527.00 | 18 183 133.00 | 18 197 660.00 |
BZ Autres créances | 7 010 613.00 | | 7 010 613.00 | 7 010 613.00 |
CF Disponibilités | 4 808 418.00 | | 4 808 418.00 | 4 808 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 470 333.00 | 2 754 923.00 | 58 715 410.00 | 61 470 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 829 988.00 | 2 754 923.00 | 70 075 065.00 | 72 829 988.00 |
CU Autres participations | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 008.00 | 2 321 674.00 | | 3 035 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 508.00 | 2 323 174.00 | | 3 036 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362 196.00 | 7 622 458.00 | | 4 362 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252 553.00 | 12 775 022.00 | | 14 252 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 907.00 | 4 823 150.00 | | 3 347 907.00 |
EA Autres dettes | 25 187 807.00 | 38 811 827.00 | | 25 187 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 888 094.00 | 34 778 743.00 | | 19 888 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 038 557.00 | 98 811 199.00 | | 67 038 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 075 065.00 | 101 204 373.00 | | 70 075 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 134 228.00 | | 47 134 228.00 | 47 134 228.00 |
FG Production vendue services | 629 548.00 | | 629 548.00 | 629 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 763 775.00 | | 47 763 775.00 | 47 763 775.00 |
FM Production stockée | | | -17 362 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 630 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 552 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009 261.00 | |
GE Autres charges | | | -4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 891 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 050.00 | 465 303.00 | | 292 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 050.00 | 465 303.00 | | 292 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 050.00 | 465 303.00 | | 212 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 311 679.00 | 29 185 443.00 | | 33 311 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 276 672.00 | 26 863 769.00 | | 30 276 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 008.00 | 2 321 674.00 | | 3 035 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 605.00 | | 4 737 050.00 | 7 129 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 000.00 | | 11 359 655.00 | 507 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 000.00 | | 11 359 655.00 | 507 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129 605.00 | | 4 737 050.00 | 7 129 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 175 148.00 | 2 009 261.00 | 2 444 014.00 | 3 175 148.00 |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189 675.00 | 2 009 261.00 | 2 444 014.00 | 3 189 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 675.00 | 2 009 261.00 | 2 514 014.00 | 3 259 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009 261.00 | 2 514 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 252 553.00 | 14 252 553.00 | | 14 252 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 888 094.00 | 19 888 094.00 | | 19 888 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 335 900.00 | 11 335 900.00 | | 11 335 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 183 133.00 | | | 18 183 133.00 |
VB T. V. A. | 2 337 629.00 | | | 2 337 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 905 551.00 | | | 3 905 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362 196.00 | 4 362 196.00 | | 4 362 196.00 |
VI Groupe et associés | 25 146 725.00 | 25 146 725.00 | | 25 146 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 433.00 | | | 767 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529 646.00 | 36 529 646.00 | | 36 529 646.00 |
VW T.V.A. | 3 347 917.00 | 3 347 917.00 | | 3 347 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 039 349.00 | 67 039 349.00 | | 67 039 349.00 |