| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 647 935.00 | | 65 647 935.00 | 65 647 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 12 065 065.00 | | 12 065 065.00 | 12 065 065.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 124.00 | | 12 068 124.00 | 12 068 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 716 060.00 | | 77 716 060.00 | 77 716 060.00 |
CU Autres participations | 65 647 935.00 | | 65 647 935.00 | 65 647 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 447.00 | 529 447.00 | | 529 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 485 918.00 | 4 485 918.00 | | 4 485 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
DH Report à nouveau | 41 135 126.00 | 35 399 293.00 | | 41 135 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509 032.00 | 28 553 539.00 | | 31 509 032.00 |
DL TOTAL (I) | 77 712 470.00 | 69 021 144.00 | | 77 712 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 590.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590.00 | 3 647.00 | | 3 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 716 060.00 | 69 024 791.00 | | 77 716 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 505 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 520 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 519 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 520 394.00 | 29 261 668.00 | | 31 520 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361.00 | 708 129.00 | | 11 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509 032.00 | 28 553 539.00 | | 31 509 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 647 936.00 | | | 65 647 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 647 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 647 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 647 936.00 | | | 65 647 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065 065.00 | | | 12 065 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066 741.00 | 12 066 741.00 | | 12 066 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |