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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 770 175.00 | 23 062 595.00 | 25 707 580.00 | 48 770 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 922 779.00 | 23 062 595.00 | 25 859 447.00 | 48 922 779.00 |
CU Autres participations | 48 770 175.00 | 23 062 595.00 | 25 707 580.00 | 48 770 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 551 611.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 14 461 530.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | 6 884 691.00 | | | 6 884 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 625.00 | 26 884 691.00 | | 1 687 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -20 000 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 640 617.00 | 21 952 993.00 | | 23 640 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 714.00 | 6 518 623.00 | | 2 206 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 650.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 164.00 | | |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 830.00 | 6 634 373.00 | | 2 218 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 859 447.00 | 28 587 366.00 | | 25 859 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 907.00 | 44 036 415.00 | | 4 509 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 282.00 | 17 151 727.00 | | 2 822 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 625.00 | 26 884 691.00 | | 1 687 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 455 429.00 | | 6.00 | 53 455 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 685 260.00 | 48 770 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685 260.00 | 48 770 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 455 429.00 | | 6.00 | 53 455 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 013 063.00 | 2 254 455.00 | 4 204 923.00 | 25 013 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 013 063.00 | 2 254 455.00 | 4 204 923.00 | 25 013 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 013 063.00 | 2 254 455.00 | 4 204 923.00 | 25 013 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 714.00 | 2 206 714.00 | | 2 206 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 830.00 | 2 218 830.00 | | 2 218 830.00 |