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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 413 296.00 | 6 988 542.00 | 51 424 754.00 | 58 413 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 5 229 084.00 | | 5 229 084.00 | 5 229 084.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 902.00 | | 5 231 902.00 | 5 231 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 645 198.00 | 6 988 542.00 | 56 656 656.00 | 63 645 198.00 |
CU Autres participations | 58 413 296.00 | 6 988 542.00 | 51 424 754.00 | 58 413 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 551 611.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 14 461 530.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | 27 349 796.00 | 16 001 485.00 | | 27 349 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238 545.00 | 38 348 312.00 | | 14 238 545.00 |
DL TOTAL (I) | 56 656 643.00 | 69 418 098.00 | | 56 656 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 656 656.00 | 69 418 111.00 | | 56 656 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 332 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 393 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 144 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 248 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 541.00 | 38 361 663.00 | | 20 393 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 996.00 | 13 351.00 | | 6 154 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238 545.00 | 38 348 312.00 | | 14 238 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |