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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 413 296.00 | 843 589.00 | 57 569 707.00 | 58 413 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 11 845 457.00 | | 11 845 457.00 | 11 845 457.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 404.00 | | 11 848 404.00 | 11 848 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 261 700.00 | 843 589.00 | 69 418 111.00 | 70 261 700.00 |
CU Autres participations | 58 413 296.00 | 843 589.00 | 57 569 707.00 | 58 413 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 551 611.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 14 461 530.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | 16 001 485.00 | 35 844 159.00 | | 16 001 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 348 312.00 | 38 157 325.00 | | 38 348 312.00 |
DL TOTAL (I) | 69 418 098.00 | 89 069 786.00 | | 69 418 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 418 111.00 | 89 069 799.00 | | 69 418 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 577 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 361 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 358 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 361 663.00 | 39 696 600.00 | | 38 361 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351.00 | 1 539 275.00 | | 13 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 348 312.00 | 38 157 325.00 | | 38 348 312.00 |