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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 047 936.00 | 1 527 978.00 | 72 519 958.00 | 74 047 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 16 546 959.00 | | 16 546 959.00 | 16 546 959.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 549 841.00 | | 16 549 841.00 | 16 549 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 597 777.00 | 1 527 978.00 | 89 069 799.00 | 90 597 777.00 |
CU Autres participations | 65 647 936.00 | 1 527 978.00 | 64 119 958.00 | 65 647 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 529 447.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 4 485 919.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 52 945.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | 35 844 159.00 | 41 135 127.00 | | 35 844 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157 325.00 | 31 509 033.00 | | 38 157 325.00 |
DL TOTAL (I) | 89 069 786.00 | 77 712 470.00 | | 89 069 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | | 3 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13.00 | 3 591.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 069 799.00 | 77 716 061.00 | | 89 069 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 611 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 693 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 527 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 165 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 153 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 696 600.00 | 31 520 395.00 | | 39 696 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 275.00 | 11 362.00 | | 1 539 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157 325.00 | 31 509 033.00 | | 38 157 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 647 936.00 | | 8 400 000.00 | 65 647 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 047 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 047 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 647 936.00 | | 8 400 000.00 | 65 647 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 527 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527 978.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VP Divers | 16 546 959.00 | | | 16 546 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 548 635.00 | 16 548 635.00 | | 16 548 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |