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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 455 429.00 | 25 013 063.00 | 28 442 366.00 | 53 455 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BZ Autres créances | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CF Disponibilités | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 600 428.00 | 25 013 063.00 | 28 587 366.00 | 53 600 428.00 |
CU Autres participations | 53 455 429.00 | 25 013 063.00 | 28 442 366.00 | 53 455 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 551 611.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 14 461 530.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | -20 000 000.00 | | | -20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884 691.00 | 10 941 268.00 | | 26 884 691.00 |
DL TOTAL (I) | 21 952 993.00 | 26 009 569.00 | | 21 952 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518 623.00 | 20 587 263.00 | | 6 518 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 164.00 | 13.00 | | 100 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 373.00 | 20 587 276.00 | | 6 634 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 587 366.00 | 46 596 845.00 | | 28 587 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 018 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 036 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 159 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 998 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 984 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 036 415.00 | 15 825 062.00 | | 44 036 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151 724.00 | 4 883 794.00 | | 17 151 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 884 691.00 | 10 941 268.00 | | 26 884 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853 726.00 | 13 159 337.00 | | 11 853 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 853 726.00 | 13 159 337.00 | | 11 853 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524 559.00 | 6 524 559.00 | | 6 524 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
UX Autres créances clients | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 373.00 | 6 634 373.00 | | 6 634 373.00 |