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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 413 296.00 | 11 853 726.00 | 46 559 570.00 | 58 413 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 450 571.00 | 11 853 726.00 | 46 596 845.00 | 58 450 571.00 |
CU Autres participations | 58 413 296.00 | 11 853 726.00 | 46 559 570.00 | 58 413 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 611.00 | 551 611.00 | | 551 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 461 530.00 | 14 461 530.00 | | 14 461 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
DH Report à nouveau | | 27 349 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 941 268.00 | 14 238 545.00 | | 10 941 268.00 |
DL TOTAL (I) | 26 009 569.00 | 56 656 643.00 | | 26 009 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587 263.00 | | | 20 587 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587 276.00 | 13.00 | | 20 587 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 596 845.00 | 56 656 656.00 | | 46 596 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 793 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 825 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 865 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 951 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 062.00 | 20 393 541.00 | | 15 825 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 794.00 | 6 154 996.00 | | 4 883 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 941 268.00 | 14 238 545.00 | | 10 941 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 587 263.00 | 20 587 263.00 | | 20 587 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587 276.00 | 20 587 276.00 | | 20 587 276.00 |