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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 226 830.00 | 58 778.00 | 168 052.00 | 226 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 52 166.00 | 100 834.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 10 281.00 | 1 063.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 357.00 | 2 572 711.00 | 1 918 646.00 | 4 491 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 328.00 | 2 711 421.00 | 2 258 907.00 | 4 970 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 028.00 | 37 140.00 | 1 363 888.00 | 1 401 028.00 |
BZ Autres créances | 727 990.00 | 23 604.00 | 704 386.00 | 727 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 327.00 | 1 162.00 | 858 165.00 | 859 327.00 |
CF Disponibilités | 4 968 378.00 | | 4 968 378.00 | 4 968 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101 995.00 | 61 906.00 | 8 040 089.00 | 8 101 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 324.00 | 2 773 328.00 | 10 298 996.00 | 13 072 324.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 1 024 552.00 | 523 772.00 | | 1 024 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 411.00 | 800 660.00 | | 1 165 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 781.00 | 4 721 250.00 | | 5 586 781.00 |
DP Provisions pour risques | 32 102.00 | 75 759.00 | | 32 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 517.00 | 186 174.00 | | 142 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 172.00 | 631 023.00 | | 1 753 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 066.00 | 90 668.00 | | 147 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 918.00 | 407 975.00 | | 546 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 865.00 | 1 638 104.00 | | 1 578 865.00 |
EA Autres dettes | 481 956.00 | 1 030 795.00 | | 481 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 721.00 | 37 041.00 | | 61 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 698.00 | 3 835 606.00 | | 4 569 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 996.00 | 8 743 031.00 | | 10 298 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 344 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 964.00 | |
GE Autres charges | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 206.00 | 450 207.00 | | 522 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 062.00 | 289 471.00 | | 21 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 145.00 | 160 736.00 | | 501 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 822.00 | 160 741.00 | | 196 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 109.00 | 339 632.00 | | 460 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 411.00 | 800 660.00 | | 1 165 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 124.00 | | | 3 734 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 970 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 018.00 | | | 3 328 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 850.00 | 446 640.00 | 656 848.00 | 2 862 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 206.00 | 436.00 | 109 157.00 | 126 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 644.00 | 446 205.00 | 547 691.00 | 2 736 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 174.00 | 2 054.00 | 45 711.00 | 186 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 174.00 | 2 054.00 | 45 711.00 | 186 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054.00 | 45 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 918.00 | 546 918.00 | | 546 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 022.00 | 629 022.00 | | 629 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 028.00 | | | 1 401 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 777.00 | 598 287.00 | 1 152 490.00 | 1 750 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 870.00 | | | 678 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 163.00 | 2 214 734.00 | 47 428.00 | 2 262 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 698.00 | 3 417 208.00 | 1 152 490.00 | 4 569 698.00 |