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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 226 829.00 | 58 778.00 | 168 051.00 | 226 829.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 82 766.00 | 70 233.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 10 664.00 | 2 814.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 646.00 | 3 039 984.00 | -138 338.00 | 2 901 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 528.00 | 3 195 893.00 | 174 634.00 | 3 370 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 755.00 | 13 951.00 | 775 804.00 | 789 755.00 |
BZ Autres créances | 571 148.00 | 23 604.00 | 547 543.00 | 571 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CF Disponibilités | 10 634 402.00 | | 10 634 402.00 | 10 634 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 129.00 | 37 555.00 | 12 181 574.00 | 12 219 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 657.00 | 3 233 448.00 | 12 356 208.00 | 15 589 657.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 3 601 443.00 | 2 999 539.00 | | 3 601 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 690.00 | 966 464.00 | | 932 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 951.00 | 7 362 821.00 | | 7 930 951.00 |
DP Provisions pour risques | 23 029.00 | 32 102.00 | | 23 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 444.00 | 142 517.00 | | 133 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 1 383.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 155 190.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 947.00 | 738 904.00 | | 728 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 564.00 | 1 681 282.00 | | 1 291 564.00 |
EA Autres dettes | 2 054 377.00 | 142 216.00 | | 2 054 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 677.00 | 67 718.00 | | 212 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 812.00 | 2 786 694.00 | | 4 291 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 208.00 | 10 292 033.00 | | 12 356 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FG Production vendue services | 10 581 987.00 | 287 808.00 | 10 869 795.00 | 10 581 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 107.00 | 287 808.00 | 10 884 916.00 | 10 597 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 281 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 24 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 379.00 | 548 433.00 | | 717 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 415.00 | 548 433.00 | | 721 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 535.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 146.00 | 58 815.00 | | 85 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762.00 | 59 351.00 | | 85 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 653.00 | 489 082.00 | | 635 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 713.00 | 204 318.00 | | 199 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 605.00 | 462 935.00 | | 388 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 689.00 | 16 305 491.00 | | 13 727 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 000.00 | 15 339 027.00 | | 12 795 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 690.00 | 966 464.00 | | 932 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310 064.00 | 1 080 605.00 | | 1 310 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 140.00 | | 110 652.00 | 3 791 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 54 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 263.00 | 3 370 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 638.00 | 3 085 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 599.00 | | 110 165.00 | 3 504 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 012.00 | | 487.00 | 56 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 523.00 | 43 590.00 | 471 284.00 | 3 366 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 823.00 | 43 590.00 | 471 284.00 | 3 362 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 517.00 | 198 286.00 | 9 072.00 | 142 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | 9 828.00 | 1 484.00 | 5 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 245.00 | | 716 641.00 | 740 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 629.00 | 9 828.00 | 718 124.00 | 804 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 948.00 | 728 948.00 | | 728 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 412.00 | 611 412.00 | | 611 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 378.00 | 2 054 378.00 | | 2 054 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
UX Autres créances clients | 772 930.00 | 772 930.00 | | 772 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VP Divers | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 340.00 | 1 366 352.00 | 48 989.00 | 1 415 340.00 |
VW T.V.A. | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 812.00 | 4 291 812.00 | | 4 291 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |