| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 600.00 | 4 148.00 | 41 452.00 | 45 600.00 |
AH Fonds commercial | 226 829.00 | 58 778.00 | 168 051.00 | 226 829.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 12 107.00 | 1 370.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 721.00 | 2 417 165.00 | 126 556.00 | 2 543 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 667.00 | 2 492 199.00 | 392 467.00 | 2 884 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 760.00 | 6 220.00 | 299 540.00 | 305 760.00 |
BZ Autres créances | 457 683.00 | 23 604.00 | 434 079.00 | 457 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CF Disponibilités | 8 208 755.00 | | 8 208 755.00 | 8 208 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 424.00 | 29 824.00 | 9 173 600.00 | 9 203 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 092.00 | 2 522 023.00 | 9 566 068.00 | 12 088 092.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 2 528 465.00 | 3 601 443.00 | | 2 528 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 286.00 | 932 690.00 | | 908 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 570.00 | 7 930 951.00 | | 6 833 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 029.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 530.00 | 308 701.00 | | 315 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 530.00 | 331 730.00 | | 330 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 1 318.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 021.00 | 728 947.00 | | 601 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 794.00 | 1 291 564.00 | | 1 206 794.00 |
EA Autres dettes | 473 921.00 | 2 054 377.00 | | 473 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 227.00 | 212 677.00 | | 116 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 967.00 | 4 291 812.00 | | 2 401 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 068.00 | 12 554 494.00 | | 9 566 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 967.00 | 4 291 812.00 | | 2 401 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
FG Production vendue services | 10 923 667.00 | 185 408.00 | 11 109 076.00 | 10 923 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 193.00 | 185 408.00 | 11 117 602.00 | 10 932 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 629.00 | |
GE Autres charges | | | 16 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 4 036.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 727.00 | 717 379.00 | | 714 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 653.00 | 721 415.00 | | 716 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 615.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 829.00 | 85 146.00 | | 85 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 994.00 | 85 762.00 | | 85 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 659.00 | 635 653.00 | | 630 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 643.00 | 199 713.00 | | 185 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 163.00 | 388 605.00 | | 297 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 254.00 | 13 727 689.00 | | 13 616 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707 967.00 | 12 795 000.00 | | 12 707 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 286.00 | 932 690.00 | | 908 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 481.00 | 1 310 064.00 | | 958 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 528.00 | | 148 592.00 | 3 370 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 453.00 | 2 884 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 453.00 | 2 557 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 530.00 | | 41 901.00 | 230 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 125.00 | | 106 528.00 | 3 085 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 873.00 | | 163.00 | 54 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 829.00 | 43 215.00 | 548 623.00 | 2 938 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 448.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 129.00 | 42 767.00 | 548 623.00 | 2 935 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 731.00 | 71 629.00 | 72 830.00 | 331 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | 1 360.00 | 9 091.00 | 13 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 333.00 | 1 360.00 | 9 091.00 | 96 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 064.00 | 72 989.00 | 81 921.00 | 428 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 021.00 | 601 021.00 | | 601 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 022.00 | 580 022.00 | | 580 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 981.00 | 479 981.00 | | 479 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 922.00 | 473 922.00 | | 473 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
UX Autres créances clients | 298 934.00 | 298 934.00 | | 298 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
VP Divers | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 714.00 | 765 562.00 | 49 152.00 | 814 714.00 |
VW T.V.A. | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 968.00 | 2 401 968.00 | | 2 401 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |