|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 226 830.00 | 58 778.00 | 168 052.00 | 226 830.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 67 466.00 | 85 534.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 7 883.00 | 3 481.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950 930.00 | 3 530 638.00 | 420 292.00 | 3 950 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 971.00 | 3 668 465.00 | 749 506.00 | 4 417 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 919.00 | 18 838.00 | 1 303 082.00 | 1 321 919.00 |
BZ Autres créances | 960 887.00 | 23 604.00 | 937 283.00 | 960 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142 758.00 | 250 486.00 | 1 892 272.00 | 2 142 758.00 |
CF Disponibilités | 5 023 418.00 | | 5 023 418.00 | 5 023 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 881.00 | 292 927.00 | 9 232 953.00 | 9 525 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 852.00 | 3 961 392.00 | 9 982 460.00 | 13 943 852.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 2 470 765.00 | 1 754 843.00 | | 2 470 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 174.00 | 1 143 986.00 | | 852 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 758.00 | 6 295 647.00 | | 6 719 758.00 |
DP Provisions pour risques | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 229.00 | 1 154 646.00 | | 554 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 225.00 | 3 139.00 | | 88 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 242.00 | 529 537.00 | | 663 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 347.00 | 1 584 725.00 | | 1 522 347.00 |
EA Autres dettes | 242 615.00 | 147 192.00 | | 242 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 526.00 | 81 427.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 185.00 | 3 500 666.00 | | 3 120 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 460.00 | 9 938 830.00 | | 9 982 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 185.00 | 2 948 373.00 | | 3 120 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | 1 836.00 | | 1 783.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 502 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 519 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 995 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699 138.00 | |
GE Autres charges | | | 21 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 752.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 296.00 | 397 042.00 | | 158 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 120.00 | 151 870.00 | | 48 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 176.00 | 245 172.00 | | 110 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 498.00 | 129 394.00 | | 51 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 254.00 | 369 301.00 | | 202 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 261 659.00 | 15 315 055.00 | | 15 261 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 485.00 | 14 171 069.00 | | 14 409 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 174.00 | 1 143 986.00 | | 852 174.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 695.00 | | 29 137.00 | 4 535 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 860.00 | 4 417 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 785.00 | 230 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 075.00 | 4 132 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 267.00 | | 28 102.00 | 4 237 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 113.00 | | 1 035.00 | 54 113.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 274.00 | 695 393.00 | 94 989.00 | 3 013 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | 13 785.00 | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 789.00 | 695 393.00 | 81 204.00 | 2 995 789.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 242.00 | 663 242.00 | | 663 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 840.00 | 330 840.00 | | 330 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 919.00 | 1 321 919.00 | | 1 321 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 447.00 | 552 446.00 | | 552 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 197.00 | | | 600 197.00 |
VP Divers | 960 887.00 | 960 887.00 | | 960 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 347.00 | 1 522 347.00 | | 1 522 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 685.00 | 2 287 421.00 | 49 264.00 | 2 336 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 185.00 | 3 120 185.00 | | 3 120 185.00 |