| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 599.00 | 13 572.00 | 50 027.00 | 63 599.00 |
AH Fonds commercial | 226 829.00 | 58 778.00 | 168 051.00 | 226 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 757.00 | 13 873.00 | 7 883.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 545.00 | 331 047.00 | 24 498.00 | 355 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 357.00 | 417 271.00 | 306 085.00 | 723 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 173.00 | 1.00 | 1 516 173.00 | 1 516 173.00 |
BZ Autres créances | 871 370.00 | 23 604.00 | 847 766.00 | 871 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 758.00 | 1.00 | 142 758.00 | 142 758.00 |
CF Disponibilités | 7 481 003.00 | | 7 481 003.00 | 7 481 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 294.00 | 23 604.00 | 10 137 690.00 | 10 161 294.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 651.00 | 440 875.00 | 10 443 775.00 | 10 884 651.00 |
CU Autres participations | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 3 436 752.00 | 2 528 465.00 | | 3 436 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 308.00 | 908 286.00 | | 314 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 879.00 | 6 833 570.00 | | 7 147 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 218 287.00 | 315 530.00 | | 218 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 287.00 | 330 530.00 | | 218 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 4 003.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 743.00 | 601 021.00 | | 1 147 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 453.00 | 1 206 794.00 | | 1 008 453.00 |
EA Autres dettes | 912 328.00 | 473 921.00 | | 912 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 526.00 | 116 227.00 | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 608.00 | 2 401 967.00 | | 3 077 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 775.00 | 9 566 068.00 | | 10 443 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 609.00 | 2 401 967.00 | | 3 077 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FG Production vendue services | 7 668 803.00 | 183 435.00 | 7 852 238.00 | 7 668 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 496.00 | 183 435.00 | 7 860 931.00 | 7 677 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 872.00 | |
GE Autres charges | | | 32 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411 628.00 | 1 718 884.00 | | 1 411 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 1 926.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 000.00 | 714 727.00 | | 406 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 390.00 | 716 653.00 | | 406 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 165.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 339.00 | 85 829.00 | | 84 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 389.00 | 85 994.00 | | 84 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 001.00 | 630 659.00 | | 322 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 056.00 | 297 163.00 | | -7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 082.00 | 13 616 254.00 | | 9 794 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 774.00 | 12 707 968.00 | | 9 479 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 308.00 | 908 286.00 | | 314 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 495.00 | 958 481.00 | | 20 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 318.00 | | 34 633.00 | 2 571 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213 942.00 | 432 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213 942.00 | 377 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 200.00 | | 34 044.00 | 2 557 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 589.00 | 14 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 274.00 | 45 250.00 | 2 129 603.00 | 2 429 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 274.00 | 45 250.00 | 2 129 603.00 | 2 429 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 530.00 | 107 872.00 | 220 115.00 | 330 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 530.00 | 107 872.00 | 220 115.00 | 330 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 744.00 | 1 147 744.00 | | 1 147 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 093.00 | 418 093.00 | | 418 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 577.00 | 322 577.00 | | 322 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 329.00 | 912 329.00 | | 912 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 174.00 | 1 516 174.00 | | 1 516 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VB T. V. A. | 486 472.00 | 486 472.00 | | 486 472.00 |
VC Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
VP Divers | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 086.00 | 2 435 346.00 | 49 740.00 | 2 485 086.00 |
VW T.V.A. | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 611.00 | 3 077 611.00 | | 3 077 611.00 |