| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 226 830.00 | 58 778.00 | 168 052.00 | 226 830.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 75 116.00 | 77 884.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 9 146.00 | 2 217.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323 235.00 | 3 278 560.00 | 44 675.00 | 3 323 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 140.00 | 3 425 301.00 | 365 839.00 | 3 791 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 468.00 | 5 606.00 | 1 096 861.00 | 1 102 468.00 |
BZ Autres créances | 318 437.00 | 23 604.00 | 294 833.00 | 318 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 142 758.00 | 716 641.00 | 1 426 117.00 | 2 142 758.00 |
CF Disponibilités | 7 006 871.00 | | 7 006 871.00 | 7 006 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 046.00 | 745 851.00 | 9 926 195.00 | 10 672 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 463 186.00 | 4 171 152.00 | 10 292 034.00 | 14 463 186.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 2 999 540.00 | 2 470 765.00 | | 2 999 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 464.00 | 852 174.00 | | 966 464.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 822.00 | 6 719 758.00 | | 7 362 822.00 |
DP Provisions pour risques | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 554 229.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 190.00 | 88 225.00 | | 155 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 905.00 | 663 242.00 | | 738 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 282.00 | 1 522 347.00 | | 1 681 282.00 |
EA Autres dettes | 142 216.00 | 242 615.00 | | 142 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 718.00 | 49 526.00 | | 67 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 695.00 | 3 120 185.00 | | 2 786 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 034.00 | 9 982 460.00 | | 10 292 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 695.00 | 3 120 185.00 | | 2 786 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | 1 783.00 | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 149 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 162 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 755 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 210 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 484.00 | |
GE Autres charges | | | 25 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 434.00 | 158 296.00 | | 548 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 351.00 | 48 120.00 | | 59 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 083.00 | 110 176.00 | | 489 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 319.00 | 51 498.00 | | 204 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 935.00 | 202 254.00 | | 462 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 305 493.00 | 15 261 659.00 | | 16 305 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 339 029.00 | 14 409 485.00 | | 15 339 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 464.00 | 852 174.00 | | 966 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 149.00 | 863.00 | | 55 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 687.00 | 393 877.00 | 637 041.00 | 3 609 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 987.00 | 393 877.00 | 637 041.00 | 3 605 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 706.00 | 471 761.00 | 18 838.00 | 351 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 223.00 | 471 761.00 | 18 838.00 | 494 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | 18 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 466 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 905.00 | 738 905.00 | | 738 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 282.00 | 1 681 282.00 | | 1 681 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 468.00 | 1 102 468.00 | | 1 102 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 293.00 | | | 552 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 693.00 | 1 425 566.00 | 50 127.00 | 1 475 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 695.00 | 2 786 695.00 | | 2 786 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |