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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 226 830.00 | 58 778.00 | 168 052.00 | 226 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 59 816.00 | 93 184.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 11 224.00 | 120.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055 924.00 | 2 924 749.00 | 1 131 175.00 | 4 055 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 695.00 | 3 072 052.00 | 1 463 643.00 | 4 535 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 094.00 | 23 290.00 | 1 691 804.00 | 1 715 094.00 |
BZ Autres créances | 1 037 403.00 | 23 604.00 | 1 013 798.00 | 1 037 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 761.00 | 13 363.00 | 1 479 398.00 | 1 492 761.00 |
CF Disponibilités | 4 185 125.00 | | 4 185 125.00 | 4 185 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 445.00 | 60 257.00 | 8 475 188.00 | 8 535 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 071 140.00 | 3 132 309.00 | 9 938 830.00 | 13 071 140.00 |
CU Autres participations | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 842.00 | 3 189 842.00 | | 3 189 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DG Autres réserves | 1 754 843.00 | 1 024 552.00 | | 1 754 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 986.00 | 1 165 411.00 | | 1 143 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 647.00 | 5 586 781.00 | | 6 295 647.00 |
DP Provisions pour risques | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 646.00 | 1 753 172.00 | | 1 154 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 147 066.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 537.00 | 546 918.00 | | 529 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 725.00 | 1 578 865.00 | | 1 584 725.00 |
EA Autres dettes | 147 192.00 | 481 956.00 | | 147 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 427.00 | 61 721.00 | | 81 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 666.00 | 4 569 698.00 | | 3 500 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 830.00 | 10 298 996.00 | | 9 938 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 373.00 | 3 417 208.00 | | 2 948 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | 2 395.00 | | 1 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
FD Production vendue biens | 13 460 823.00 | | 13 460 823.00 | 13 460 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476 903.00 | | 13 476 903.00 | 13 476 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 042.00 | 522 206.00 | | 397 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 870.00 | 21 061.00 | | 151 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 172.00 | 501 145.00 | | 245 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 394.00 | 196 822.00 | | 129 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 301.00 | 460 109.00 | | 369 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315 055.00 | 15 899 363.00 | | 15 315 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 171 069.00 | 14 733 952.00 | | 14 171 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 986.00 | 1 165 411.00 | | 1 143 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 328.00 | | 133 415.00 | 4 970 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 048.00 | 4 535 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 048.00 | 4 237 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 701.00 | | 132 615.00 | 4 672 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 313.00 | | 800.00 | 53 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 643.00 | 776 989.00 | 416 359.00 | 2 652 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 158.00 | 776 989.00 | 416 359.00 | 2 635 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 537.00 | 529 537.00 | | 529 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 094.00 | | | 1 715 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 810.00 | 600 517.00 | 552 293.00 | 1 152 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 801.00 | | | 597 801.00 |
VP Divers | 1 037 403.00 | | | 1 037 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 725.00 | 1 584 725.00 | | 1 584 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 816.00 | 2 761 587.00 | 48 228.00 | 2 809 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 666.00 | 2 948 373.00 | 552 293.00 | 3 500 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |