| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 892 137.00 | 284 455.00 | 7 607 681.00 | 7 892 137.00 |
AP Constructions | 46 273 235.00 | 11 188 070.00 | 35 085 164.00 | 46 273 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 592 180.00 | 1 656 838.00 | 4 935 342.00 | 6 592 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 757 552.00 | 13 129 364.00 | 47 628 188.00 | 60 757 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 107.00 | 357 989.00 | 1 502 118.00 | 1 860 107.00 |
BZ Autres créances | 806 808.00 | 103 182.00 | 703 625.00 | 806 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 937.00 | 461 171.00 | 2 213 766.00 | 2 674 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 432 490.00 | 13 590 535.00 | 49 841 955.00 | 63 432 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 604 513.00 | 4 604 513.00 | | 4 604 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 841.00 | 1 360 841.00 | | 1 360 841.00 |
DH Report à nouveau | -7 343 856.00 | -8 993 406.00 | | -7 343 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 164.00 | 1 649 550.00 | | -449 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 666.00 | -1 378 502.00 | | -1 827 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 618 255.00 | 49 432 078.00 | | 49 618 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 198.00 | 682 845.00 | | 406 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 764.00 | 372 974.00 | | 387 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 480.00 | 96 416.00 | | 207 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 116.00 | 1 040 723.00 | | 776 116.00 |
EA Autres dettes | 267 265.00 | 39 811.00 | | 267 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 669 621.00 | 51 664 849.00 | | 51 669 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 841 955.00 | 50 286 347.00 | | 49 841 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 435.00 | | 5 336 435.00 | 5 336 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 435.00 | | 5 336 435.00 | 5 336 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 887 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | -186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035.00 | 5 582.00 | | 18 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 035.00 | 12 175.00 | | 18 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430.00 | 12 175.00 | | 31 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | -6 593.00 | | -13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 729.00 | 5 861 382.00 | | 5 367 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 893.00 | 4 211 831.00 | | 5 816 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 164.00 | 1 649 550.00 | | -449 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 114 113.00 | | | 57 114 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 757 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 757 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 114 113.00 | | | 57 114 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968 604.00 | 1 467 271.00 | 15 644.00 | 8 968 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968 604.00 | 1 467 271.00 | 15 644.00 | 8 968 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 839 546.00 | 1 869 587.00 | | 839 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 546.00 | 1 869 587.00 | | 839 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 546.00 | 1 869 587.00 | | 839 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 624 795.00 | 17 924 795.00 | 31 700 000.00 | 49 624 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 881.00 | 1 163 881.00 | | 1 163 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860 108.00 | | | 1 860 108.00 |
VB T. V. A. | 690 574.00 | | | 690 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 916.00 | 2 666 916.00 | | 2 666 916.00 |
VW T.V.A. | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 669 621.00 | 19 969 621.00 | 31 700 000.00 | 51 669 621.00 |