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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 640 617.00 | 489 596.00 | 12 151 021.00 | 12 640 617.00 |
AP Constructions | 112 819 323.00 | 27 725 862.00 | 85 093 461.00 | 112 819 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 299 387.00 | | 10 299 387.00 | 10 299 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 759 328.00 | 28 215 458.00 | 107 543 870.00 | 135 759 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 386.00 | 716 510.00 | 1 725 876.00 | 2 442 386.00 |
BZ Autres créances | 2 349 727.00 | | 2 349 727.00 | 2 349 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 240.00 | 716 510.00 | 4 078 730.00 | 4 795 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 554 568.00 | 28 931 968.00 | 111 622 600.00 | 140 554 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 125.00 | 4 811 125.00 | | 4 811 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 414.00 | 2 222 414.00 | | 2 222 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 859 487.00 | -3 115 610.00 | | -6 859 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 758.00 | -3 743 877.00 | | -910 758.00 |
DL TOTAL (I) | -736 706.00 | 174 052.00 | | -736 706.00 |
DP Provisions pour risques | 372 161.00 | 372 161.00 | | 372 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 161.00 | 372 161.00 | | 372 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 489 444.00 | 99 515 351.00 | | 108 489 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 439.00 | 1 400 444.00 | | 1 183 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 790.00 | 3 503 187.00 | | 687 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 11 358.00 | | 77 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 182.00 | 4 749 666.00 | | 553 182.00 |
EA Autres dettes | 995 596.00 | 5 564 983.00 | | 995 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987 145.00 | 114 744 989.00 | | 111 987 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 622 600.00 | 115 291 202.00 | | 111 622 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 349 308.00 | | 7 349 308.00 | 7 349 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 308.00 | | 7 349 308.00 | 7 349 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 835.00 | 4 068 857.00 | | 27 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 452.00 | 4 068 857.00 | | 247 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 617.00 | 3 939 527.00 | | 219 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 835.00 | 129 330.00 | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 577.00 | 12 701 865.00 | | 8 190 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 336.00 | 16 445 741.00 | | 9 101 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 758.00 | -3 743 877.00 | | -910 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 916 518.00 | | 894 359.00 | 134 916 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 550.00 | 135 759 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 550.00 | 135 759 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 916 518.00 | | 894 359.00 | 134 916 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 063.00 | | 813 434.00 | 6 206 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 063.00 | | 813 434.00 | 6 206 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 153.00 | 417 357.00 | | 299 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 153.00 | 417 357.00 | | 299 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 153.00 | 417 357.00 | | 299 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 672 883.00 | 1 909 883.00 | 107 763 000.00 | 109 672 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 790.00 | 687 790.00 | | 687 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 182.00 | 553 182.00 | | 553 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 596.00 | 995 596.00 | | 995 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 876.00 | 1 725 876.00 | | 1 725 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349 727.00 | 2 349 727.00 | | 2 349 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 603.00 | 4 075 603.00 | | 4 075 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987 145.00 | 4 224 145.00 | 107 763 000.00 | 111 987 145.00 |