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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 587 857.00 | 6 206 063.00 | 6 381 794.00 | 12 587 857.00 |
AP Constructions | 108 657 854.00 | 18 204 630.00 | 90 453 224.00 | 108 657 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 670 807.00 | | 13 670 807.00 | 13 670 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 916 518.00 | 24 410 693.00 | 110 505 825.00 | 134 916 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 074.00 | 299 153.00 | 827 920.00 | 1 127 074.00 |
BZ Autres créances | 3 666 856.00 | | 3 666 856.00 | 3 666 856.00 |
CF Disponibilités | 287 475.00 | | 287 475.00 | 287 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 531.00 | 299 153.00 | 4 785 377.00 | 5 084 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 001 049.00 | 24 709 847.00 | 115 291 202.00 | 140 001 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 125.00 | 4 811 125.00 | | 4 811 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 414.00 | 2 222 414.00 | | 2 222 414.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 610.00 | -3 296 935.00 | | -3 115 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743 877.00 | 181 325.00 | | -3 743 877.00 |
DL TOTAL (I) | 174 052.00 | 3 917 929.00 | | 174 052.00 |
DP Provisions pour risques | 372 161.00 | | | 372 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 161.00 | | | 372 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 515 351.00 | 86 642 900.00 | | 99 515 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 444.00 | 433 792.00 | | 1 400 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 187.00 | 598 291.00 | | 3 503 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 24 487.00 | | 11 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749 666.00 | 7 570 285.00 | | 4 749 666.00 |
EA Autres dettes | 5 564 983.00 | 904 548.00 | | 5 564 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 744 989.00 | 96 174 303.00 | | 114 744 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 291 202.00 | 100 092 232.00 | | 115 291 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 272.00 | | 4 238 272.00 | 4 238 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 272.00 | | 4 238 272.00 | 4 238 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 206 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 873 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 068 857.00 | 213 480.00 | | 4 068 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 857.00 | 213 480.00 | | 4 068 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939 527.00 | 213 480.00 | | 3 939 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939 527.00 | 213 480.00 | | 3 939 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 865.00 | 6 182 413.00 | | 12 701 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 741.00 | 6 001 088.00 | | 16 445 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743 877.00 | 181 325.00 | | -3 743 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 744 318.00 | | 24 130 479.00 | 114 744 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958 279.00 | 134 916 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958 279.00 | 134 916 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 744 318.00 | | 24 130 479.00 | 114 744 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 934 019.00 | 3 289 363.00 | 18 752.00 | 14 934 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 934 019.00 | 3 289 363.00 | 18 752.00 | 14 934 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 515 351.00 | 99 515 351.00 | | 99 515 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 631.00 | 3 953 147.00 | | 4 903 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749 666.00 | 4 749 666.00 | | 4 749 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564 983.00 | 6 515 467.00 | | 5 564 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 851.00 | | 299 153.00 | 301 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 851.00 | | 299 153.00 | 301 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 744 989.00 | 114 744 989.00 | | 114 744 989.00 |