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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 892 137.00 | | 7 892 137.00 | 7 892 137.00 |
AP Constructions | 47 741 518.00 | 13 807 626.00 | 33 933 892.00 | 47 741 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 306 763.00 | 2 614 374.00 | 4 692 389.00 | 7 306 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 940 418.00 | 16 422 000.00 | 46 518 418.00 | 62 940 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 205.00 | 351 590.00 | 1 985 615.00 | 2 337 205.00 |
BZ Autres créances | 1 342 089.00 | 136 359.00 | 1 205 729.00 | 1 342 089.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 718.00 | 487 949.00 | 3 202 769.00 | 3 690 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 631 137.00 | 16 909 949.00 | 49 721 188.00 | 66 631 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 604 513.00 | 4 604 513.00 | | 4 604 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 841.00 | 1 360 841.00 | | 1 360 841.00 |
DH Report à nouveau | -7 090 608.00 | -7 793 020.00 | | -7 090 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 003.00 | 702 412.00 | | 1 999 003.00 |
DL TOTAL (I) | 873 748.00 | -1 125 254.00 | | 873 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 970 082.00 | 47 143 042.00 | | 46 970 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 442.00 | 505 801.00 | | 488 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 069.00 | 513 356.00 | | 311 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 948.00 | 272 820.00 | | 320 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 312.00 | 2 019 720.00 | | 690 312.00 |
EA Autres dettes | 66 588.00 | 101 698.00 | | 66 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 847 439.00 | 50 556 437.00 | | 48 847 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 721 188.00 | 49 466 183.00 | | 49 721 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 856 420.00 | | 5 856 420.00 | 5 856 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 420.00 | | 5 856 420.00 | 5 856 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 110.00 | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 380.00 | 27 316.00 | | 1 038 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 170.00 | 29 426.00 | | 1 039 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 000.00 | 40 000.00 | | 116 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120 213.00 | 27 316.00 | | 2 120 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 213.00 | 462 267.00 | | 2 236 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 043.00 | -432 841.00 | | -1 197 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 254.00 | 6 023 766.00 | | 7 997 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 251.00 | 5 321 354.00 | | 5 998 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 003.00 | 702 412.00 | | 1 999 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 362 245.00 | | 578 173.00 | 62 362 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 940 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 940 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 362 245.00 | | 578 173.00 | 62 362 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263 730.00 | 2 543 896.00 | | 11 263 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263 730.00 | 2 543 896.00 | | 11 263 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 970 082.00 | 46 970 082.00 | | 46 970 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 069.00 | 311 069.00 | | 311 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 312.00 | 690 312.00 | | 690 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 615.00 | 1 985 615.00 | | 1 985 615.00 |
VP Divers | 1 205 729.00 | 1 205 729.00 | | 1 205 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 344.00 | 3 191 344.00 | | 3 191 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 847 439.00 | 48 847 439.00 | | 48 847 439.00 |