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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 381 857.00 | | 12 381 857.00 | 12 381 857.00 |
AP Constructions | 48 032 180.00 | 14 934 019.00 | 33 098 161.00 | 48 032 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 330 281.00 | 4 391 391.00 | 49 938 889.00 | 54 330 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 744 317.00 | 19 325 410.00 | 95 418 907.00 | 114 744 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 994.00 | 301 851.00 | 470 143.00 | 771 994.00 |
BZ Autres créances | 4 187 160.00 | | 4 187 160.00 | 4 187 160.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 176.00 | 301 851.00 | 4 673 325.00 | 4 975 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 719 493.00 | 19 627 261.00 | 100 092 232.00 | 119 719 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 125.00 | 4 811 125.00 | | 4 811 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 414.00 | 2 222 414.00 | | 2 222 414.00 |
DH Report à nouveau | -3 296 935.00 | -5 091 606.00 | | -3 296 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 325.00 | 1 794 671.00 | | 181 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 929.00 | 3 736 604.00 | | 3 917 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 642 900.00 | 48 675 929.00 | | 86 642 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 792.00 | 500 500.00 | | 433 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 291.00 | 439 614.00 | | 598 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | 244 090.00 | | 24 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570 285.00 | 4 988 650.00 | | 7 570 285.00 |
EA Autres dettes | 904 548.00 | 13 829 147.00 | | 904 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 174 303.00 | 68 677 929.00 | | 96 174 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 092 232.00 | 72 414 533.00 | | 100 092 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 459.00 | | 5 927 459.00 | 5 927 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 459.00 | | 5 927 459.00 | 5 927 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 833 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 413.00 | 5 691 747.00 | | 6 182 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 088.00 | 3 897 076.00 | | 6 001 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 325.00 | 1 794 671.00 | | 181 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 572 371.00 | | 34 385 427.00 | 80 572 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 480.00 | 114 744 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 480.00 | 114 744 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 572 371.00 | | 34 385 427.00 | 80 572 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591 274.00 | 1 342 745.00 | | 13 591 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591 274.00 | 1 342 745.00 | | 13 591 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 558 150.00 | 1 833 241.00 | | 2 558 150.00 |
6T Sur comptes clients | 343 318.00 | | 41 467.00 | 343 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901 468.00 | 1 833 241.00 | 41 467.00 | 2 901 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 468.00 | 1 833 241.00 | 41 467.00 | 2 901 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 095 513.00 | 279 900.00 | | 87 095 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 292.00 | 598 292.00 | | 598 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570 285.00 | 7 570 285.00 | | 7 570 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 548.00 | 904 548.00 | | 904 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 792.00 | 433 792.00 | | 433 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 159.00 | 4 187 159.00 | | 4 187 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 143.00 | 470 143.00 | | 470 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 302.00 | 4 657 302.00 | | 4 657 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 723 821.00 | 9 811 304.00 | | 95 723 821.00 |